| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第11-24页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 资本流动逆转的原因分析 | 第13-16页 |
| 1.2.2 资本流动渠道研究 | 第16页 |
| 1.2.3 资本流动逆转对新兴经济体的影响研究 | 第16-19页 |
| 1.2.4 小结 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4 创新及不足之处 | 第22-24页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第22页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第22-24页 |
| 2 资本流动逆转：现状、原因与传导途径 | 第24-36页 |
| 2.1 资本流动逆转的现状分析 | 第24-25页 |
| 2.2 资本流动逆转的原因分析 | 第25-31页 |
| 2.2.1 货币危机理论 | 第25-30页 |
| 2.2.2 量化宽松退出后新兴经济体资本流动逆转的动因分析 | 第30-31页 |
| 2.3 量化宽松退出引发新兴经济体资本流动逆转的传导途径 | 第31-36页 |
| 2.3.1 全球货币供给 | 第31-33页 |
| 2.3.2 利率及预期 | 第33-34页 |
| 2.3.3 汇率及预期 | 第34-36页 |
| 3 量化宽松退出背景下资本流动逆转冲击效应的理论分析 | 第36-46页 |
| 3.1 资本流动逆转通过资产价格波动产生的冲击效应理论分析 | 第36-40页 |
| 3.2 资本流动逆转通过银行信贷渠道产生的冲击效应理论分析 | 第40-44页 |
| 3.3 小结 | 第44-46页 |
| 4 量化宽松退出背景下资本流动逆转对新兴经济体冲击效应的实证分析 | 第46-62页 |
| 4.1 基于GARCH模型的资本流动逆转对资本市场的冲击效应检验 | 第46-50页 |
| 4.1.1 资本流动逆转对新兴经济体资本市场冲击效应的统计性分析 | 第46-48页 |
| 4.1.2 资本流动逆转对新兴经济体资本市场冲击效应的实证检验 | 第48-50页 |
| 4.2 基于Panel VAR模型的资本流动逆转对经济增长的冲击效应检验 | 第50-56页 |
| 4.2.1 资本流动逆转对新兴经济体经济增长冲击效应的统计性分析 | 第50-51页 |
| 4.2.2 资本流动逆转对新兴经济体经济增长冲击效应的实证检验 | 第51-56页 |
| 4.3 基于Panel VAR模型的资本流动逆转对价格水平的冲击效应检验 | 第56-62页 |
| 4.3.1 资本流动逆转对新兴经济体价格水平冲击效应的统计性分析 | 第56页 |
| 4.3.2 资本流动逆转对新兴经济体价格水平冲击效应的实证检验 | 第56-62页 |
| 5 启示与建议 | 第62-66页 |
| 5.1 资本流动逆转：因国而异 | 第62-63页 |
| 5.2 新兴经济体防范：未雨绸缪 | 第63-64页 |
| 5.3 全球政策协调：任重道远 | 第64-66页 |
| 6 研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 攻读硕士学位期间公开发表学术论文目录 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
