金融开放的经济增长效应及其风险研究--基于88个国家的面板数据的门限回归分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-19页 |
| 1.2.1 金融开放含义与测度 | 第11-15页 |
| 1.2.2 金融开放与经济增长 | 第15-16页 |
| 1.2.3 金融开放与货币风险 | 第16-17页 |
| 1.2.4 金融发展的门限效应 | 第17-19页 |
| 1.3 本文内容安排 | 第19页 |
| 1.4 创新与不足 | 第19-21页 |
| 1.4.1 创新点 | 第19-20页 |
| 1.4.2 文章的不足 | 第20-21页 |
| 2 金融开放的经济增长效应及其风险理论分析 | 第21-29页 |
| 2.1 金融开放理论 | 第21-23页 |
| 2.1.1 金融开放的含义 | 第21页 |
| 2.1.2 金融开放的测度 | 第21-23页 |
| 2.2 金融开放与经济增长 | 第23-25页 |
| 2.2.1 增加资本积累 | 第23页 |
| 2.2.2 提高资本配置效率、降低资本成本 | 第23-24页 |
| 2.2.3 国外先进技术与经验的溢出效应 | 第24页 |
| 2.2.4 对国内宏观经济政策的约束作用 | 第24页 |
| 2.2.5 金融开放的负作用 | 第24-25页 |
| 2.3 金融开放的经济风险 | 第25-26页 |
| 2.3.1 宏观经济风险 | 第25页 |
| 2.3.2 国际金融危机传染 | 第25-26页 |
| 2.3.3 货币风险 | 第26页 |
| 2.4 金融发展对金融开放效果的影响 | 第26-29页 |
| 2.4.1 金融发展对金融开放增长效应的影响 | 第26-27页 |
| 2.4.2 金融发展对金融开放的货币风险的影响 | 第27-29页 |
| 3 面板数据门限模型 | 第29-39页 |
| 3.1 单一门限模型设定与估计 | 第29-32页 |
| 3.1.1 模型设定 | 第29-30页 |
| 3.1.2 模型估计 | 第30-32页 |
| 3.2 单一门限模型检验 | 第32-35页 |
| 3.2.1 门限效应显著性检验 | 第32-34页 |
| 3.2.2 门限估计值的渐进分布 | 第34页 |
| 3.2.3 回归系数值的渐进分布 | 第34-35页 |
| 3.3 多重门限模型设定与估计 | 第35-37页 |
| 3.3.1 模型设定 | 第35页 |
| 3.3.2 模型估计 | 第35-37页 |
| 3.4 多重门限模型检验 | 第37-39页 |
| 3.4.1 门限个数的确定 | 第37-38页 |
| 3.4.2 门限估计值的置信区间 | 第38-39页 |
| 4 金融开放的经济增长效应及其风险的实证分析 | 第39-56页 |
| 4.1 样本选择、变量设计与数据来源 | 第39-42页 |
| 4.1.1 样本选择 | 第39页 |
| 4.1.2 变量设计与数据来源 | 第39-42页 |
| 4.2 金融开放经济增长效应的门限模型 | 第42-49页 |
| 4.2.1 模型设定 | 第42页 |
| 4.2.2 实证结果 | 第42-49页 |
| 4.3 金融开放风险的门限模型 | 第49-56页 |
| 4.3.1 模型设定 | 第49页 |
| 4.3.2 实证结果 | 第49-56页 |
| 5 结论与政策建议 | 第56-59页 |
| 5.1 主要结论 | 第56-58页 |
| 5.1.1 金融开放测度 | 第56页 |
| 5.1.2 金融开放与经济增长 | 第56-57页 |
| 5.1.3 金融开放与货币风险 | 第57-58页 |
| 5.2 政策建议 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
