| 摘要 | 第7-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 1 引言 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3.3 文献述评 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法与结构安排 | 第17-20页 |
| 1.4.1 研究的思路与方法 | 第17页 |
| 1.4.2 论文的结构安排 | 第17-19页 |
| 1.4.3 技术路线图 | 第19-20页 |
| 1.5 论文的创新与不足 | 第20-21页 |
| 1.5.1 本文可能的创新 | 第20页 |
| 1.5.2 本文的不足和未来研究展望 | 第20-21页 |
| 2 理论分析与研究假设 | 第21-29页 |
| 2.1 影响股票收益的因素分析 | 第21-22页 |
| 2.2 经济政策不确定性对股票收益率的影响 | 第22-24页 |
| 2.3 投资者情绪对股票收益率的影响 | 第24-26页 |
| 2.3.1 投资者情绪的定义 | 第24页 |
| 2.3.2 投资者情绪对股票收益的影响 | 第24-26页 |
| 2.4 政策不确定性对投资者情绪的影响 | 第26-27页 |
| 2.5 对政策不确定性与投资者情绪敏感的公司特征分析 | 第27-29页 |
| 3 实证研究设计 | 第29-35页 |
| 3.1 数据与样本选择 | 第29-32页 |
| 3.1.1 样本选择 | 第29页 |
| 3.1.2 数据选择与处理 | 第29-32页 |
| 3.2 模型构建 | 第32-35页 |
| 3.2.1 经济政策不确定性对股票收益率影响的模型构建 | 第32-33页 |
| 3.2.2 投资者情绪对股票收益率影响的模型构建 | 第33页 |
| 3.2.3 政策不确定性与投资者情绪对股票收益率影响的模型构建 | 第33-35页 |
| 4 实证分析 | 第35-48页 |
| 4.1 变量描述性统计 | 第35页 |
| 4.2 投资者情绪指标的构建 | 第35-38页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第38-48页 |
| 4.3.1 经济政策不确定性对股票收益的影响结果分析 | 第38-41页 |
| 4.3.2 投资者情绪对股票收益的影响实证分析 | 第41-43页 |
| 4.3.3 政策不确定性与投资者情绪对股票收益的影响实证分析 | 第43-48页 |
| 5 结论与建议 | 第48-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第48页 |
| 5.2 研究建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
