| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外文献综述 | 第9-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-13页 |
| ·研究思路、方法与结构安排 | 第13-14页 |
| ·本文的创新及其不足 | 第14-15页 |
| 第二章 房地产投资信托基金概述及其在我国的发展 | 第15-25页 |
| ·房地产投资信托基金一般叙述 | 第15-19页 |
| ·房地产投资信托基金界定 | 第15页 |
| ·房地产投资信托基金运作模式 | 第15-16页 |
| ·房地产投资信托基金的组织形式 | 第16-18页 |
| ·房地产投资信托基金的特性 | 第18-19页 |
| ·房地产投资基金全球发展概况 | 第19-20页 |
| ·海外房地产投资信托基金的发展概况 | 第19-20页 |
| ·香港房地产投资信托基金发展 | 第20页 |
| ·REITS在我国的发展前景分析 | 第20-25页 |
| ·我国房地产金融市场发展滞后 | 第20-22页 |
| ·我国房地产投资信托产品的发展有待进一步规范 | 第22-23页 |
| ·我国房地产信托发展趋势——房地产投资信托基金 | 第23-25页 |
| 第三章 我国房地产投资信托基金面临的风险分析 | 第25-31页 |
| ·风险的定义及其度量 | 第25-27页 |
| ·风险收益的衡量—Jensen 系数 | 第25页 |
| ·REITs 项目投资风险的分类 | 第25-26页 |
| ·房地产投资信托基金面临的风险分析 | 第26-27页 |
| ·资产间相关性研究 | 第27-31页 |
| ·两资产之间的相关性用相关系数ρ衡量 | 第27-28页 |
| ·房地产投资信托基金非系统风险分散方法 | 第28-29页 |
| ·我国各类物业投资决定因素、特性和主要风险研究 | 第29-31页 |
| 第四章 我国房地产投资信托基金组合投资策略实证分析 | 第31-46页 |
| ·现代投资组合理论在 REITS组合投资策略中的运用 | 第31-35页 |
| ·马柯维茨（Markowitz）“均值—方差”模型 | 第32-33页 |
| ·注入β系数的 REITs 组合投资优化决策模型 | 第33-35页 |
| ·基于中房指数的实证分析 | 第35-42页 |
| ·REITs 投资区域位置多样化策略实证分析 | 第35-38页 |
| ·REITs 投资物业类型多样化策略实证分析 | 第38-42页 |
| ·香港越秀REITS投资组合管理案例研究 | 第42-45页 |
| ·越秀 REITs 简述 | 第42-43页 |
| ·越秀四处优质资产的具体情况分析 | 第43-44页 |
| ·越秀REITs 投资组合策略分析 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 房地产投资信托基金中国化的可行性、必要性和意义 | 第46-50页 |
| ·我国发展房地产投资信托基金可行性分析 | 第46-47页 |
| ·我国发展房地产投资信托基金的必要性分析 | 第47-48页 |
| ·我国发展房地产投资信托基金的现实意义 | 第48-50页 |
| 第六章 结论和建议 | 第50-52页 |
| ·本文主要结论 | 第50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士期间所发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 附录一 | 第56-57页 |
| 附录二 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60页 |
