| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究目的与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 主要内容和结构 | 第18-19页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第19页 |
| 1.3.3 创新点与不足 | 第19-21页 |
| 2 理论基础 | 第21-30页 |
| 2.1 传统金融学理论 | 第21-22页 |
| 2.2 行为金融相关理论 | 第22-25页 |
| 2.3 投资者情绪的异质性定义 | 第25页 |
| 2.4 投资者情绪的异质性指标 | 第25-28页 |
| 2.4.1 回归残差表示法 | 第26页 |
| 2.4.2 直接指标 | 第26-27页 |
| 2.4.3 间接替代指标 | 第27-28页 |
| 2.5 投资者情绪的异质性与股票市场政策的相关性分析 | 第28-30页 |
| 3 股票市场政策分类和相关指标 | 第30-38页 |
| 3.1 股票市场政策的定义和分类 | 第30-34页 |
| 3.1.1 按性质分类 | 第30-31页 |
| 3.1.2 按实施对象分类 | 第31-32页 |
| 3.1.3 按目的分类 | 第32-34页 |
| 3.2 股市政策实施效果衡量指标 | 第34-36页 |
| 3.2.1 市场收益率指标 | 第34页 |
| 3.2.2 市场波动率指标 | 第34-35页 |
| 3.2.3 市场流动性指标 | 第35-36页 |
| 3.3 股市政策实施效果的影响因素 | 第36-38页 |
| 3.3.1 内在因素 | 第36页 |
| 3.3.2 外部因素 | 第36-38页 |
| 4 投资者情绪异质性对股市政策实施效果影响的实证研究 | 第38-49页 |
| 4.1 数据与统计分析 | 第38-42页 |
| 4.1.1 政策的选择和主要思路 | 第38页 |
| 4.1.2 数据和主要方法说明 | 第38-42页 |
| 4.2 实证检验 | 第42-47页 |
| 4.2.1 投资者情绪的异质性对提升流动性政策的影响 | 第43-44页 |
| 4.2.2 投资者情绪的异质性对提升收益性政策的影响 | 第44-46页 |
| 4.2.3 投资者情绪的异质性对提升稳定性政策的影响 | 第46-47页 |
| 4.3 结果分析 | 第47-49页 |
| 5 结论与建议 | 第49-52页 |
| 5.1 结论 | 第49-50页 |
| 5.2 建议 | 第50-52页 |
| 5.2.1 对投资者的建议 | 第50-51页 |
| 5.2.2 对政策执行者和制定者的建议 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
