摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第7-19页 |
·极值概率事件、破产概率的基本思想 | 第7-8页 |
·国内外研究现状、本文的研究目的和意义 | 第8-10页 |
·重尾分布 | 第10-12页 |
·符号说明 | 第12-13页 |
·重尾分布的性质 | 第13-19页 |
第二章 背景介绍——破产概率模型 | 第19-26页 |
·保险公司的半年净收益 | 第19-21页 |
·投资模式 | 第21-22页 |
·剩余过程及破产概率 | 第22-23页 |
·符号说明 | 第23-24页 |
·文章的研究内容与创新 | 第24-26页 |
第三章 当G(x)=O(F(x))时,奇数个半年的破产概率 | 第26-35页 |
·风险模型回顾 | 第26-27页 |
·奇数个半年的破产概率 | 第27-35页 |
第四章 当G(x)=O(F(x))时,偶数个半年的破产概率 | 第35-38页 |
·风险模型回顾 | 第35页 |
·偶数个半年的破产概率 | 第35-38页 |
第五章 当G(x)=o(F(x))时,奇、偶数个半年的破产概率 | 第38-40页 |
第六章 结论 | 第40-42页 |
·主要研究成果 | 第40-41页 |
·研究建议 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
在校期间发表文章清单 | 第44-45页 |
致谢 | 第45页 |