| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第8-9页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容与逻辑框架 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究思路及内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 本文创新点 | 第12-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-25页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第15-18页 |
| 2.1.1 关于财务风险预警的研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 关于现金流视角下财务风险预警的研究 | 第16-18页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第18-22页 |
| 2.2.1 关于财务风险预警的研究 | 第18-20页 |
| 2.2.2 关于现金流视角下财务风险预警的研究 | 第20-21页 |
| 2.2.3 关于房地产企业现金流风险预警的研究 | 第21-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-25页 |
| 第3章 我国房地产行业特点及现金流量分析 | 第25-33页 |
| 3.1 我国房地产行业的发展现状及存在的问题 | 第25-28页 |
| 3.2 房地产行业现金流的特征 | 第28-30页 |
| 3.3 房地产企业现金流对其财务风险的影响 | 第30-33页 |
| 第4章 研究设计及指标处理 | 第33-45页 |
| 4.1 Y分数预测模型与logistic回归分析法对比 | 第33-35页 |
| 4.1.1 Y分数预测模型 | 第33页 |
| 4.1.2 logistic回归分析 | 第33-34页 |
| 4.1.3 两个预警模型之间的比较 | 第34-35页 |
| 4.2 现金流预警指标的选取 | 第35-36页 |
| 4.3 样本的确定及变量数据的处理 | 第36-39页 |
| 4.3.1 样本的确定 | 第36-38页 |
| 4.3.2 变量数据的处理 | 第38-39页 |
| 4.4 主成分指标的处理 | 第39-43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-45页 |
| 第5章 现金流视角下房地产企业财务风险预警模型构建与检验 | 第45-53页 |
| 5.1 logistic回归分析模型的构建 | 第45-47页 |
| 5.2 logistic回归预警模型的检验 | 第47-50页 |
| 5.2.1 模型整体显著性检验 | 第47-48页 |
| 5.2.2 预警模型的拟合度检验 | 第48-49页 |
| 5.2.3 预警模型的错判检验 | 第49-50页 |
| 5.3 Y分数预测模型及与logistic回归分析模型的对比 | 第50-52页 |
| 5.3.1 Y分数预测模型 | 第50-51页 |
| 5.3.2 两模型检验结果的对比 | 第51-52页 |
| 5.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第6章 结论与启示 | 第53-57页 |
| 6.1 结论 | 第53页 |
| 6.2 建议 | 第53-55页 |
| 6.2.1 成立风险管理机构 | 第53-54页 |
| 6.2.2 建立预警制度 | 第54页 |
| 6.2.3 构建现金流信息系统 | 第54-55页 |
| 6.3 研究局限与展望 | 第55-57页 |
| 6.3.1 本文不足之处 | 第55-56页 |
| 6.3.2 展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
