| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 导论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-16页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第16-19页 |
| 第2章 行业财务景气监测预警理论分析 | 第19-34页 |
| 2.1 行业财务景气特征分析 | 第19-23页 |
| 2.2 美林投资时钟理论模型分析 | 第23-26页 |
| 2.3 行业财务景气监测预警指数分析 | 第26-34页 |
| 第3章 基于房地产业的行业财务景气监测预警指数模型建构 | 第34-40页 |
| 3.1 房地产行业财务景气波动传导机理 | 第34-35页 |
| 3.2 基于投资时钟理论模型的房地产行业财务景气周期划分 | 第35-37页 |
| 3.3 房地产行业财务景气监测预警指数模型的框架设计 | 第37-40页 |
| 第4章 基于行业财务景气监测预警指数的流程设计 | 第40-60页 |
| 4.1 房地产行业财务景气监测预警指标体系的构建 | 第40-54页 |
| 4.2 指标预处理 | 第54-55页 |
| 4.3 房地产行业财务景气扩散指数计算与周期划分 | 第55-57页 |
| 4.4 房地产行业财务景气监测预警指数计算与行业财务景气监测预警 | 第57-60页 |
| 第5章 实证分析 | 第60-90页 |
| 5.1 样本的选取 | 第60-63页 |
| 5.2 指标数据获得与预处理 | 第63-65页 |
| 5.3 房地产行业财务景气扩散指数计算与周期划分 | 第65-67页 |
| 5.4 房地产行业财务景气监测预警指数计算与预警信号显示 | 第67-80页 |
| 5.5 风险的定位与防控 | 第80-90页 |
| 第6章 结论与展望 | 第90-92页 |
| 6.1 研究结论 | 第90-91页 |
| 6.2 研究展望 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 参考文献 | 第93-97页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及参研课题 | 第97-98页 |
| 附录 | 第98-117页 |
| 附录1 指标数据表 | 第98-104页 |
| 附录2 正向化结果表 | 第104-110页 |
| 附录3 无量纲化结果表 | 第110-113页 |
| 附录4 分类结果及权重表 | 第113-116页 |
| 附录5 运用SPSS软件实现时差相关分析法的计算 | 第116-117页 |
