个体客观指标对证券投资过程的影响研究
| 学位论文数据集 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 主要研究内容与创新点 | 第14页 |
| 1.3 论文逻辑框架与结构安排图 | 第14-15页 |
| 1.4 本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 理论基础及文献综述 | 第16-30页 |
| 2.1 证券投资过程 | 第16-17页 |
| 2.2 证券投资策略 | 第17-19页 |
| 2.2.1 反向投资策略 | 第17页 |
| 2.2.2 动量交易策略 | 第17-18页 |
| 2.2.3 价值投资策略 | 第18页 |
| 2.2.4 小盘股投资策略 | 第18页 |
| 2.2.5 资金平均策略和时间分散化策略 | 第18-19页 |
| 2.2.6 集中投资策略 | 第19页 |
| 2.3 行为金融学 | 第19-28页 |
| 2.3.1 行为金融学的起源和发展 | 第19-21页 |
| 2.3.2 行为金融学在我国的发展 | 第21页 |
| 2.3.3 行为金融学的核心内容 | 第21-26页 |
| 2.3.3.1 套利有限性 | 第21-24页 |
| 2.3.3.2 心理学理论 | 第24-26页 |
| 2.3.4 行为金融学理论与模型 | 第26-28页 |
| 2.3.4.1 前景理论 | 第26-27页 |
| 2.3.4.2 行为组合理论与行为资产定价模型 | 第27-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 个体客观指标分析 | 第30-34页 |
| 3.1 星座 | 第30-32页 |
| 3.1.1 星象学简介 | 第30页 |
| 3.1.2 星座与性格 | 第30-32页 |
| 3.2 属相 | 第32-33页 |
| 3.2.1 属相简介 | 第32页 |
| 3.2.2 属相与性格 | 第32-33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 个体客观指标在证券投资中的实证研究 | 第34-48页 |
| 4.1 数据描述 | 第34页 |
| 4.2 Logistic回归分析模型介绍 | 第34-38页 |
| 4.3 统计分析 | 第38-41页 |
| 4.3.1 频数分析 | 第38-39页 |
| 4.3.2 非参数检验 | 第39-41页 |
| 4.4 回归分析 | 第41-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 作者和导师简介 | 第55-56页 |
| 附件 | 第56-57页 |
