| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 目录 | 第11-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-14页 |
| ·研究思路与方法 | 第14-16页 |
| ·研究思路 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·结构安排 | 第16-18页 |
| 2. 文献回顾与述评 | 第18-32页 |
| ·股票市场稳定性概念的界定 | 第18-21页 |
| ·金融稳定概念辨析 | 第18-20页 |
| ·股票市场稳定概念界定 | 第20-21页 |
| ·股票市场稳定性影响因素的相关研究 | 第21-29页 |
| ·宏观经济因素与股票市场的相关研究 | 第22-28页 |
| ·投资者情绪与股票市场的相关研究 | 第28-29页 |
| ·股票市场稳定性的测度与检验 | 第29-30页 |
| ·现有研究存在的问题与局限性 | 第30-32页 |
| 3. 我国股票市场稳定性影响机理分析 | 第32-41页 |
| ·宏观经济因素对我国股票市场稳定性的影响机理分析 | 第32-38页 |
| ·经济增长 | 第32-34页 |
| ·货币供应量 | 第34页 |
| ·通货膨胀率 | 第34-36页 |
| ·利率 | 第36页 |
| ·汇率 | 第36-38页 |
| ·投资者情绪对我国股票市场稳定性的影响机理分析 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 4. 我国股票市场稳定性的测度与检验 | 第41-51页 |
| ·测度方法比较与选择 | 第41-44页 |
| ·股改以后我国股票市场发展现状 | 第44-45页 |
| ·基于3σ原则的稳定性检验 | 第45-50页 |
| ·3σ原则及其应用 | 第45-46页 |
| ·基于3σ原则的股票市场稳定性定义 | 第46-47页 |
| ·基于3σ原则的股改后我国股票市场稳定性检验 | 第47-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 5. 我国股票市场与其影响因素的描述统计分析 | 第51-62页 |
| ·指标选取及处理 | 第51-53页 |
| ·描述统计分析 | 第53-60页 |
| ·宏观经济因素与我国股票市场 | 第53-60页 |
| ·投资者情绪与我国股票市场 | 第60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 6. 基于VAR模型的我国股票市场稳定性影响因素的实证分析 | 第62-76页 |
| ·模型选择 | 第62-63页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第63-64页 |
| ·不同时期的VAR模型建立 | 第64-65页 |
| ·不同时期的脉冲响应函数分析 | 第65-71页 |
| ·不同时期方差分解 | 第71-76页 |
| 7. 结语 | 第76-80页 |
| ·主要结论 | 第76-78页 |
| ·政策建议 | 第78-79页 |
| ·不足与展望 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-85页 |
| 后记 | 第85-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第88页 |