| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-28页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第10-16页 |
| 一、选题背景 | 第10-15页 |
| 二、研究意义 | 第15-16页 |
| 第二节 相关概念界定及理论基础 | 第16-22页 |
| 一、相关概念界定 | 第16-18页 |
| 二、相关理论基础 | 第18-21页 |
| 三、集中与分散的理论界定 | 第21-22页 |
| 第三节 国内外相关文献综述 | 第22-26页 |
| 一、国外研究现状 | 第22-24页 |
| 二、国内研究现状 | 第24-26页 |
| 第四节 研究内容、研究方法、可能存在的创新与不足 | 第26-28页 |
| 一、研究内容 | 第26页 |
| 二、研究方法 | 第26-27页 |
| 三、可能存在的创新与不足 | 第27-28页 |
| 第二章 我国基本养老保险基金投资运营现状及未来通货膨胀率水平预测实证研究 | 第28-47页 |
| 第一节 我国养老保险基金投资运营政策背景及发展现状 | 第28-29页 |
| 一、政策背景 | 第28页 |
| 二、我国养老保险基金投资运营现状 | 第28-29页 |
| 第二节 基于养老保险基金投资政策条件的实证分析 | 第29-41页 |
| 一、变量的选取及数据来源 | 第29-31页 |
| 二、单位根检验 | 第31-32页 |
| 三、协整关系检验 | 第32-34页 |
| 四、回归结果 | 第34-41页 |
| 五、回归结果综述 | 第41页 |
| 第三节 基于VAR模型下我国未来通货膨胀率水平预测分析 | 第41-47页 |
| 一、向量自回归模型 | 第41-42页 |
| 二、变量选取及数据来源 | 第42-43页 |
| 三、单位根检验 | 第43-44页 |
| 四、VAR模型估计 | 第44页 |
| 五、VAR模型平稳性检验 | 第44-45页 |
| 六、利用VAR模型对CPI、PPI进行动态预测 | 第45-47页 |
| 第三章 基本养老保险基金集中管理运营国际比较与借鉴 | 第47-55页 |
| 第一节 世界主要国家养老保险基金管理运营制度探讨 | 第47-53页 |
| 一、集中投资模式 | 第47-51页 |
| 二、分散投资模式 | 第51-53页 |
| 第二节 各国养老保险基金管理方式对我国的启示 | 第53-55页 |
| 一、集中管理方式 | 第53页 |
| 二、分散管理方式 | 第53页 |
| 三、混合管理——相对集中管理方式 | 第53-54页 |
| 四、投资要求 | 第54-55页 |
| 第四章 我国基本养老保险基金集中问题探讨 | 第55-61页 |
| 第一节 我国基本养老保险基金尚未集中管理所带来的弊端 | 第55-57页 |
| 一、养老保险基金统筹层次低造成收益率低下 | 第55页 |
| 二、养老保险基金违规动用现象严重 | 第55-56页 |
| 三、养老保险基金监管负担沉重 | 第56-57页 |
| 第二节 我国集中基本养老保险基金的阻碍条件分析 | 第57-59页 |
| 一、国家相关法律法规体系的缺失 | 第57页 |
| 二、分税制体系下中央和地方财权事权划分不清 | 第57-58页 |
| 三、各地基本养老保险基金的管理方式不一 | 第58页 |
| 四、个人账户空账运行 | 第58-59页 |
| 第三节 集中管理基本养老保险基金的优势 | 第59-61页 |
| 一、便于形成规模收益 | 第59页 |
| 二、便于加强对养老保险基金的监督管理力度 | 第59页 |
| 三、节约管理成本 | 第59-60页 |
| 四、更好地促进养老保险制度的良性运转 | 第60页 |
| 五、促进经济发展和金融市场的完善 | 第60-61页 |
| 第五章 基本养老保险基金集中模式探讨 | 第61-72页 |
| 第一节 基本养老保险基金集中管理模式 | 第61-63页 |
| 一、中央统一账户制 | 第61页 |
| 二、全国基本养老保险基金中央统一托管机制 | 第61-63页 |
| 第二节 基本养老保险基金集中投资模式 | 第63-72页 |
| 一、国债与特种国债的定义 | 第63-64页 |
| 二、社会保障特种国债的历史发展状况 | 第64-67页 |
| 三、当前形势下发行社会保障特种国债的优势分析 | 第67-68页 |
| 四、推行养老保险基金特种国债的对策建议及未来投资展望 | 第68-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 攻读硕士研究生学位期间公开发表的论文 | 第76页 |
