| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-11页 |
| 1.1.1 理论背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 我国证券市场现状 | 第9-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 研究框架 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 公司资本结构 | 第13-15页 |
| 2.1.1 早期的资本结构理论 | 第13页 |
| 2.1.2 MM资本结构理论 | 第13-14页 |
| 2.1.3 新资本结构理论 | 第14页 |
| 2.1.4 市场择时理论 | 第14-15页 |
| 2.2 投资效应影响因素相关研究 | 第15-16页 |
| 2.3 投资者情绪 | 第16-20页 |
| 2.3.1 投资者情绪度量方法 | 第16-18页 |
| 2.3.2 投资者情绪相关研究 | 第18-20页 |
| 第三章 不同资本属性结构下投资者情绪对非效率投资影响研究 | 第20-32页 |
| 3.1 研究设计 | 第20-21页 |
| 3.1.1 研究样本与数据来源 | 第20页 |
| 3.1.2 分组情况 | 第20-21页 |
| 3.2 研究假设 | 第21-22页 |
| 3.3 模型构建 | 第22-23页 |
| 3.3.1 构建过度投资和投资不足模型 | 第22-23页 |
| 3.3.2 回归模型 | 第23页 |
| 3.4 研究变量的选取与意义 | 第23-27页 |
| 3.4.1 被解释变量 | 第23页 |
| 3.4.2 解释变量 | 第23-26页 |
| 3.4.3 控制变量 | 第26-27页 |
| 3.5 实证结果及分析 | 第27-31页 |
| 3.5.1 描述性统计分析 | 第27-28页 |
| 3.5.2 回归检验 | 第28-31页 |
| 3.6 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 不同资本期限结构下投资者情绪对非效率投资影响研究 | 第32-36页 |
| 4.1 研究设计 | 第32页 |
| 4.2 研究假设 | 第32-33页 |
| 4.3 模型构建 | 第33-34页 |
| 4.4 实证结果及分析 | 第34页 |
| 4.5 本章小结 | 第34-36页 |
| 第五章 稳健性检验 | 第36-40页 |
| 5.1 不同样本分组方式的稳健性检验 | 第36-37页 |
| 5.2 不同企业性质分组的稳健性检验 | 第37-40页 |
| 第六章 结论与建议 | 第40-45页 |
| 6.1 研究结论 | 第40-41页 |
| 6.2 政策建议 | 第41-43页 |
| 6.2.1 投资者方面 | 第42页 |
| 6.2.2 公司方面 | 第42-43页 |
| 6.2.3 政府方面 | 第43页 |
| 6.3 研究不足 | 第43-45页 |
| 6.3.1 研究样本 | 第43页 |
| 6.3.2 投资者情绪数据缺乏 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |