| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-22页 |
| 1.1 问题背景 | 第14-15页 |
| 1.2 当前存在的问题 | 第15-16页 |
| 1.3 研究意义 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究的理论意义 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究的现实意义 | 第18页 |
| 1.4 研究内容、创新点与结构安排 | 第18-22页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4.2 文章创新点 | 第19-20页 |
| 1.4.3 论文研究结构安排 | 第20-22页 |
| 第二章 理论研究综述 | 第22-32页 |
| 2.1 要素预警分析法 | 第22-23页 |
| 2.2 基于统计技术的信用风险量化模型 | 第23-25页 |
| 2.2.1 线性判别分析 | 第23-24页 |
| 2.2.2 回归分析模型 | 第24页 |
| 2.2.3 其他统计方法 | 第24-25页 |
| 2.3 非统计方法模型 | 第25-27页 |
| 2.4 信用风险内部模型 | 第27-28页 |
| 2.5 指标体系构建 | 第28页 |
| 2.6 指标标准化处理研究 | 第28-29页 |
| 2.7 赋权方法 | 第29-32页 |
| 第三章 信用评价中基于熵权的指标体系区分度问题研究 | 第32-42页 |
| 3.1 问题背景 | 第32-33页 |
| 3.2 指标体系的构建 | 第33-35页 |
| 3.2.1 指标挖掘 | 第33-35页 |
| 3.2.2 指标的筛选 | 第35页 |
| 3.3 指标区分度测算模型构建 | 第35-38页 |
| 3.3.1 熵权模型的构建 | 第35-37页 |
| 3.3.2 指标区分度的测算 | 第37-38页 |
| 3.4 算例分析 | 第38-40页 |
| 3.5 区分度与重要性 | 第40-41页 |
| 3.6 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 基于S形曲线的信用评级区分度问题与对策研究 | 第42-52页 |
| 4.1 问题背景 | 第42页 |
| 4.2 指标标准化原则 | 第42-43页 |
| 4.3 S形曲线模型的指标处理方法设计 | 第43-45页 |
| 4.4 算例分析 | 第45-50页 |
| 4.4.1 以GDP作为评级指标为例 | 第46-48页 |
| 4.4.2 以经济增长率作为评级指标为例 | 第48-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第60-62页 |
| 作者和导师简介 | 第62-63页 |
| 附件 | 第63-64页 |