| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 本文的研究意义和目的 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究目的 | 第13页 |
| 1.3 国内外研究述评 | 第13-17页 |
| 1.3.1 国外文献 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国内文献 | 第15-16页 |
| 1.3.3 文献总结 | 第16-17页 |
| 1.4 主要内容和研究方法 | 第17-19页 |
| 1.4.1 主要内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 2 上市公司的现金持有量影响因素研究 | 第19-29页 |
| 2.1 现金持有量的相关理论 | 第19-21页 |
| 2.1.1 动机理论 | 第19页 |
| 2.1.2 权衡理论 | 第19-20页 |
| 2.1.3 代理理论 | 第20页 |
| 2.1.4 信息不对称理论 | 第20-21页 |
| 2.2 企业持有现金的主要动机 | 第21页 |
| 2.3 最佳现金持有量研究及影响上市企业现金持有量的因素分析 | 第21-29页 |
| 2.3.1 均衡分析法 | 第22页 |
| 2.3.2 成本优化分析法 | 第22-23页 |
| 2.3.3 因素分析法 | 第23-29页 |
| 3 抵押物的价值变化及其影响的相关研究 | 第29-33页 |
| 3.1 抵押物的界定 | 第29-30页 |
| 3.2 抵押物价格波动的影响因素 | 第30页 |
| 3.3 抵押物价格的评估方法及其比较 | 第30-33页 |
| 3.3.1 评估方法 | 第30-31页 |
| 3.3.2 方法比较总结 | 第31-33页 |
| 4 抵押物价值变化与上市公司现金持有量的影响分析模型 | 第33-49页 |
| 4.1 研究假设 | 第33-34页 |
| 4.2 抵押物价值的度量模型 | 第34页 |
| 4.3 计量模型构建 | 第34-35页 |
| 4.4 研究样本选取与变量说明 | 第35-38页 |
| 4.5 实证结果与分析 | 第38-45页 |
| 4.5.1 抵押物价值与现金持有水平 | 第38-41页 |
| 4.5.2 抵押物价值与现金持有量的变动 | 第41-42页 |
| 4.5.3 金融危机前后抵押物价值与现金持有水平 | 第42-43页 |
| 4.5.4 金融危机前后抵押物价值与现金持有量的变动 | 第43-45页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第45-47页 |
| 4.6.1 现金持有水平模型的稳健性检验 | 第45-46页 |
| 4.6.2 现金持有量变动模型的稳健性检验 | 第46-47页 |
| 4.7 模型分析研究结论 | 第47-49页 |
| 5 政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 加强抵押物价值波动风险管理的建议 | 第49-50页 |
| 5.2 加强上市公司现金持有量管理的建议 | 第50-52页 |
| 6 拓展与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
