| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·问题的提出及研究现状 | 第9-10页 |
| ·论文的结构安排 | 第10-12页 |
| 第2章 预备知识 | 第12-14页 |
| ·随机模糊变量 | 第12-13页 |
| ·收敛模式 | 第13-14页 |
| 第3章 平衡理论中的收敛模式 | 第14-24页 |
| ·随机模糊变量的收敛模式 | 第14-18页 |
| ·收敛模式的比较 | 第18-20页 |
| ·随机模糊变量的平衡均值 | 第20-24页 |
| 第4章 投资组合平衡优化方法 | 第24-38页 |
| ·模型的建立 | 第24-25页 |
| ·模型性质的分析 | 第25-29页 |
| ·计算期望收益 | 第25-26页 |
| ·处理风险测度 | 第26-27页 |
| ·可行域的凸性 | 第27-29页 |
| ·等价的规划模型 | 第29-30页 |
| ·数值实验 | 第30-38页 |
| ·问题的描述 | 第30-32页 |
| ·计算结果 | 第32-34页 |
| ·与随机模型的比较研究 | 第34-38页 |
| 第5章 总结与展望 | 第38-39页 |
| ·论文的主要工作及创新点 | 第38页 |
| ·对今后工作的展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第43页 |