| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 第一章 企业集团资金管理综述 | 第9-20页 |
| 一、企业集团的概念和组织结构 | 第9-12页 |
| (一) 企业集团的概念 | 第9页 |
| (二) 企业集团的组织结构 | 第9-12页 |
| 二、企业集团的财务管理特征和财务管理体制 | 第12-14页 |
| (一) 企业集团的财务管理特征 | 第12页 |
| (二) 企业集团的财务管理体制 | 第12-14页 |
| 三、企业集团资金集中管理的目标与内涵 | 第14-16页 |
| (一) 企业集团资金集中管理的目标 | 第14页 |
| (二) 企业集团资金集中管理的内涵 | 第14-16页 |
| 四、企业集团资金集中管理模式 | 第16-20页 |
| (一) 统收统支模式 | 第16页 |
| (二) 拨付备用金模式 | 第16-17页 |
| (三) 资金结算中心模式 | 第17-18页 |
| (四) 财务公司模式 | 第18-20页 |
| 第二章 企业集团资金集中管理的信息支持技术及手段 | 第20-33页 |
| 一、企业集团资金集中管理的信息支持技术 | 第20-24页 |
| (一) 网络技术 | 第20-21页 |
| (二) 分布式数据库技术 | 第21-22页 |
| (三) 数据加密技术 | 第22-23页 |
| (四) 资金集中管理信息系统的架构技术 | 第23-24页 |
| 二、企业集团资金管理软件结构与功能 | 第24-27页 |
| (一) 企业集团资金管理软件的基本框架 | 第25页 |
| (二) 企业集团资金管理软件的功能 | 第25-27页 |
| 三、网上银行对企业集团资金集中管理的支持 | 第27-31页 |
| (一) “网上银行”概述 | 第27页 |
| (二) 银企直联 | 第27页 |
| (三) 网上银行现金管理服务对资金集中管理的支持 | 第27-31页 |
| 四、信息技术支持下企业集团资金集中管理的优势 | 第31-33页 |
| (一) 规范资金管理流程 | 第31页 |
| (二) 数据集中与信息共享 | 第31页 |
| (三) 实时监控 | 第31页 |
| (四) 决策支持 | 第31-33页 |
| 第三章 企业集团资金集中管理信息系统的实施案例分析 | 第33-44页 |
| 一、案例背景 | 第33-34页 |
| 二、集团资金管理现状 | 第34-38页 |
| (一) 集团现有资金管理业务概况 | 第34-35页 |
| (二) 集团现有资金管理体系的概况 | 第35页 |
| (三) 集团现有资金管理信息系统概况 | 第35-37页 |
| (四) 现有资金管理系统中存在的问题 | 第37-38页 |
| 三、资金集中管理信息系统主要功能 | 第38-39页 |
| 四、集团资金集中管理信息系统主要业务流程及实施流程 | 第39-44页 |
| (一) 资金预算管理模块 | 第39-40页 |
| (二) 月资金计划管理模块 | 第40-41页 |
| (三) 资金流入管理模块 | 第41页 |
| (四) 资金流出管理模块 | 第41-42页 |
| (五) 票据信用证管理模块 | 第42页 |
| (六) 银行贷款管理模块 | 第42-44页 |
| 结束语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 后记 | 第47页 |