| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-10页 |
| 第二章 东方电气集团资金管理的现状 | 第10-19页 |
| ·东方电气集团基本概况 | 第10-11页 |
| ·东方电气集团资金管理现状 | 第11-12页 |
| ·资金集中管理的含义及相关理论 | 第12-15页 |
| ·资金集中管理的好处 | 第15-16页 |
| ·东方电气集团实行资金集中管理的必要性 | 第16-19页 |
| 第三章 国内外知名企业资金集中管理的主要做法和经验 | 第19-32页 |
| ·资金集中管理的主要方法 | 第19-21页 |
| ·国、内外知名企业资金集中管理的主要经验 | 第21-29页 |
| ·西方知名企业的主要做法和经验 | 第22-23页 |
| ·国内企业的主要做法和经验 | 第23-29页 |
| ·各公司在做法和经验方面的共同特征 | 第29-32页 |
| 第四章 东方电气集团开展资金集中管理的有利条件及存在的主要问题 | 第32-38页 |
| ·东方电气集团开展资金集中管理的有利条件 | 第32-34页 |
| ·东方电气集团资金集中管理存在的主要问题和工作难点 | 第34-38页 |
| 第五章 东方电气资金集中管理解决方案和保障措施 | 第38-50页 |
| ·资金集中管理解决方案 | 第38-48页 |
| ·建立全集团统一的资金集中管理体系 | 第38-39页 |
| ·通过集团财务公司进行资金集中管理 | 第39-40页 |
| ·"限额账户"、"零余额账户"和"日间透支账户"结合模式 | 第40-41页 |
| ·两个"现金池"模式 | 第41-42页 |
| ·外汇资金的集中管理 | 第42-43页 |
| ·资金预算管理 | 第43-44页 |
| ·结算管理 | 第44-45页 |
| ·筹融资管理 | 第45-46页 |
| ·集团公司对财务公司的支持 | 第46-48页 |
| ·推行资金集中管理的保障措施 | 第48-50页 |
| ·制度措施 | 第48-49页 |
| ·经济措施 | 第49页 |
| ·行政措施 | 第49页 |
| ·其他措施 | 第49-50页 |
| 结束语 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
