| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 余额宝研究综述 | 第13页 |
| 1.2.2 收益率影响因素分析方法研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 收益率预测方法研究综述 | 第15-16页 |
| 1.3 本文研究框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.3 研究思路 | 第18页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第18-20页 |
| 第二章 余额宝的本质和运营分析 | 第20-29页 |
| 2.1 诞生背景分析 | 第20-21页 |
| 2.1.1 基金行业发展困难 | 第20-21页 |
| 2.1.2 监管政策放松 | 第21页 |
| 2.1.3 互联网普及和网上消费习惯的养成 | 第21页 |
| 2.2 运作流程分析 | 第21-22页 |
| 2.3 盈利模式分析 | 第22-23页 |
| 2.4 相关特点分析 | 第23-27页 |
| 2.4.1 优势分析 | 第23-24页 |
| 2.4.2 弊端分析 | 第24-27页 |
| 2.5 发展前景探讨 | 第27-28页 |
| 2.6 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 基于EEMD-VAR的余额宝收益率影响因素实证研究 | 第29-43页 |
| 3.1 EEMD-VAR模型介绍 | 第29-32页 |
| 3.1.1 EMD方法原理 | 第29-30页 |
| 3.1.2 EEMD方法改进原理 | 第30-31页 |
| 3.1.3 VAR方法原理 | 第31页 |
| 3.1.4 EEMD-VAR模型构建 | 第31-32页 |
| 3.2 余额宝收益率影响因素的实证研究 | 第32-38页 |
| 3.2.1 EEMD分解 | 第32-35页 |
| 3.2.2 余额宝收益率影响因素分析 | 第35-38页 |
| 3.3 VAR实证研究 | 第38-41页 |
| 3.3.1 数据处理与平稳性检验 | 第38页 |
| 3.3.2 格兰杰因果检验 | 第38-39页 |
| 3.3.3 VAR模型与脉冲响应函数 | 第39-41页 |
| 3.3.4 方差分解 | 第41页 |
| 3.5 本章小结 | 第41-43页 |
| 第四章 基于EEMD-GARCH的余额宝收益率预测研究 | 第43-47页 |
| 4.1 EEMD-GARCH模型介绍 | 第43-44页 |
| 4.1.1 GARCH预测模型 | 第43-44页 |
| 4.1.2 EEMD-GARCH模型构建 | 第44页 |
| 4.2 余额宝收益率预测研究 | 第44-45页 |
| 4.3 预测效果对比分析 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第47-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第47-48页 |
| 5.2 研究展望 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |