| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-15页 |
| 第三节 本文的结构框架及创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 理论基础 | 第17-25页 |
| 第一节 金融市场的波动性特征 | 第17-18页 |
| 第二节 主要模型介绍 | 第18-25页 |
| 第三章 石油波动性的定性分析 | 第25-35页 |
| 第一节 石油的三重性 | 第25-28页 |
| 第二节 石油价格的影响因素 | 第28-31页 |
| 第三节 后危机时代石油价格波动定性分析 | 第31-35页 |
| 第四章 实证分析 | 第35-57页 |
| 第一节 数据样本选取与特征分析 | 第35-41页 |
| 第二节 石油价格波动模型的建立与估计 | 第41-54页 |
| 第三节 GARCH 模型族与 SV 模型族预测能力比较 | 第54-57页 |
| 第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 第一节 主要结论 | 第57-58页 |
| 第二节 本文的不足与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |