融券政策是否能减少市场风险？--基于中国股票市场的实证分析
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容及框架 | 第13-14页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-23页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第15-20页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第20-21页 |
| 2.3 国内外文献评析 | 第21-23页 |
| 第3章 理论基础回顾 | 第23-28页 |
| 3.1 融资融券相关概念及主要交易模式 | 第23-25页 |
| 3.1.1 融资融券相关概念 | 第23-24页 |
| 3.1.2 我国的融资融券主要交易模式 | 第24-25页 |
| 3.2 融资融券影响股票波动的理论分析 | 第25-28页 |
| 第4章 变量设定与描述性统计 | 第28-33页 |
| 4.1 变量定义与数据来源 | 第28-30页 |
| 4.1.1 是否融资融券标的 | 第28页 |
| 4.1.2 股票波动率 | 第28-29页 |
| 4.1.3 股票价格 | 第29页 |
| 4.1.4 股票换手率 | 第29页 |
| 4.1.5 股市成交量 | 第29-30页 |
| 4.1.6 股票流通市值 | 第30页 |
| 4.2 模型设立与变量统计 | 第30-33页 |
| 第5章 回归结果及分析 | 第33-37页 |
| 5.1 倾向得分匹配 | 第33-34页 |
| 5.2 双重差分回归 | 第34-37页 |
| 第6章 结论与建议 | 第37-39页 |
| 6.1 结论 | 第37页 |
| 6.2 政策建议 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第43-44页 |
