| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 前言 | 第9-11页 |
| 第一章 企业金融风险管理概述 | 第11-15页 |
| 1.1 风险及金融风险 | 第11页 |
| 1.2 企业风险管理及企业金融风险管理 | 第11-15页 |
| 1.2.1 企业风险管理 | 第11-12页 |
| 1.2.2 企业金融风险管理 | 第12-13页 |
| 1.2.3 为什么要开展企业金融风险管理 | 第13-15页 |
| 第二章 国内外企业金融风险管理经验简介 | 第15-24页 |
| 2.1 国际企业金融风险管理 | 第15-19页 |
| 2.1.1 JP Morgan 风险管理和VaR（Value at Risk） | 第15-17页 |
| 2.1.2 杜邦公司风险管理和EaR（Earning at Risk） | 第17-19页 |
| 2.1.3 安永、花旗有关企业金融风险管理调查 | 第19页 |
| 2.2 发达国家航运企业金融风险管理 | 第19-21页 |
| 2.2.1 马士基 | 第19-21页 |
| 2.2.2 美国西南航空公司 | 第21页 |
| 2.3 中国航运企业金融风险管理 | 第21-24页 |
| 2.3.1 中远集团 | 第21-22页 |
| 2.3.2 中国国航 | 第22-24页 |
| 第三章 建立中国海运集团金融风险管理框架 | 第24-43页 |
| 3.1 中国海运集团金融风险管理现状 | 第24-26页 |
| 3.1.1 中国海运集团简介 | 第24页 |
| 3.1.2 中国海运集团金融风险管理现状 | 第24-25页 |
| 3.1.3 完善中国海运集团金融风险管理的迫切性 | 第25-26页 |
| 3.2 中国海运集团金融风险管理目标 | 第26-27页 |
| 3.3 中国海运集团金融风险识别 | 第27-28页 |
| 3.3.1 燃料油价格风险 | 第27页 |
| 3.3.2 汇率风险 | 第27-28页 |
| 3.3.3 利率风险 | 第28页 |
| 3.4 中国海运集团金融风险评估 | 第28-36页 |
| 3.4.1 燃料油价格风险 | 第28-29页 |
| 3.4.2 汇率风险 | 第29页 |
| 3.4.3 利率风险 | 第29页 |
| 3.4.4 EaR 分析 | 第29-36页 |
| 3.5 金融风险管理策略 | 第36-39页 |
| 3.5.1 风险偏好及风险承受度 | 第37页 |
| 3.5.2 有效性标准 | 第37-38页 |
| 3.5.3 选择风险转移、风险对冲等适合的管理工具 | 第38-39页 |
| 3.5.4 资源配置 | 第39页 |
| 3.6 金融风险管理解决方案 | 第39-41页 |
| 3.6.1 明确组织领导 | 第39-40页 |
| 3.6.2 自然对冲 | 第40页 |
| 3.6.3 金融衍生产品套期保值 | 第40-41页 |
| 3.7 中国海运集团金融风险管理监督与改进 | 第41-43页 |
| 第四章 运用金融衍生产品管理中国海运集团金融风险 | 第43-58页 |
| 4.1 燃料油风险管理 | 第43-50页 |
| 4.1.1 燃料油及燃料油衍生品市场 | 第43-44页 |
| 4.1.2 燃料油套期保值方案 | 第44-48页 |
| 4.1.3 燃料油套期保值比例分析 | 第48-50页 |
| 4.2 人民币汇率风险管理 | 第50-53页 |
| 4.2.1 人民币及人民币衍生产品市场 | 第50-51页 |
| 4.2.2 人民币套期保值方案 | 第51-53页 |
| 4.3 利率风险管理 | 第53-55页 |
| 4.3.1 利率及利率衍生品市场 | 第53-54页 |
| 4.3.2 利率套期保值方案 | 第54-55页 |
| 4.4 金融衍生工具在中国海运集团融资过程中的运用 | 第55-58页 |
| 4.4.1 项目背景 | 第55页 |
| 4.4.2 交叉货币掉期交易 | 第55-56页 |
| 4.4.3 交叉货币掉期市值分析 | 第56-58页 |
| 结束语 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第61-64页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第64页 |
