| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景与选题意义 | 第11-14页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第14-17页 |
| 1.3 本文结构 | 第17页 |
| 1.4 主要创新与不足 | 第17-19页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第17-18页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 相关文献综述 | 第19-34页 |
| 2.1 经济周期中的金融因素研究综述 | 第19-23页 |
| 2.1.1“金融加速器”与经济周期理论综述 | 第20-22页 |
| 2.1.2 信贷周期理论研究综述 | 第22-23页 |
| 2.2 银行行为相关研究综述 | 第23-28页 |
| 2.2.1 国外银行行为研究综述 | 第24-27页 |
| 2.2.2 中国银行行为与经济周期分析 | 第27-28页 |
| 2.3 总结与评述 | 第28-34页 |
| 第3章 实证方法选取与说明 | 第34-40页 |
| 3.1 周期度量方法 | 第34-37页 |
| 3.1.1 滤波分析法——HP滤波 | 第35页 |
| 3.1.2“拐点”法——BBQ算法 | 第35-36页 |
| 3.1.3“拐点”法——马尔科夫区制模型 | 第36-37页 |
| 3.2 联动性度量方法 | 第37-40页 |
| 3.2.1 基于VAR预测误差的时域方法 | 第37页 |
| 3.2.2 基于谱分析的频域方法 | 第37-40页 |
| 第4章 银行家信心指数与宏观经济景气指数的实证分析 | 第40-57页 |
| 4.1 变量选取与数据处理 | 第40-41页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第40页 |
| 4.1.2 数据来源与处理 | 第40-41页 |
| 4.2 联动性实证结果分析 | 第41-54页 |
| 4.2.1 HP滤波方法结果分析 | 第41-45页 |
| 4.2.2 BBQ方法结果分析 | 第45-47页 |
| 4.2.3 马尔科夫区制转换方法结果分析 | 第47-50页 |
| 4.2.4 基于VAR预测误差的时域方法结果分析 | 第50-51页 |
| 4.2.5 基于谱分析的频域方法结果分析 | 第51-53页 |
| 4.2.6 联动性结果分析 | 第53-54页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第54-57页 |
| 第5章 主要结论与启示 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 作者简介 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |