| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-20页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第14-18页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究内容 | 第14-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·论文的主要创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 国际投机资本及其风险 | 第20-48页 |
| ·国际投机资本概述 | 第20-28页 |
| ·国际投机资本的界定 | 第20-22页 |
| ·国际投机资本的基本特征 | 第22-23页 |
| ·国际投机资本的产生原因 | 第23-24页 |
| ·国际投机资本的形成机制以及影响要素 | 第24-25页 |
| ·国际投机资本的来源 | 第25-28页 |
| ·经济风险和金融风险概述 | 第28-39页 |
| ·经济风险的概念、主要表现及形成机制 | 第28-33页 |
| ·金融风险的概念与类型 | 第33-34页 |
| ·金融风险的产生原因 | 第34-36页 |
| ·金融风险的形成机制 | 第36-38页 |
| ·金融风险的危害 | 第38-39页 |
| ·国际投机资本流动引致的金融风险分析 | 第39-48页 |
| ·国际投机资本流动引致的金融风险类型与形成机制 | 第40-41页 |
| ·国际投机资本流动引致金融风险的影响因素分析 | 第41-42页 |
| ·国际投机资本流动对不同行业影响的风险分析 | 第42-48页 |
| 第三章 国际投机资本流动引致金融风险预警指标体系的构建 | 第48-73页 |
| ·相关文献综述 | 第48-52页 |
| ·国外经典金融风险预警模型评析 | 第52-59页 |
| ·FR模型 | 第52-53页 |
| ·STV横截面回归模型 | 第53-54页 |
| ·KLR信号分析法 | 第54-57页 |
| ·LOGIT模型 | 第57-59页 |
| ·国外经典监测预警方法评析 | 第59-62页 |
| ·扩散指数 | 第59-60页 |
| ·综合指数 | 第60-61页 |
| ·景气警告指数 | 第61-62页 |
| ·国内代表性预警指标体系评析 | 第62-68页 |
| ·从外部经济与内部经济的角度进行分析 | 第62-64页 |
| ·从系统性和非系统性的角度进行分析 | 第64-65页 |
| ·从微观、中观、宏观指标的角度进行分析 | 第65-68页 |
| ·从先行、一致、滞后指标的角度进行分析 | 第68页 |
| ·国际投机资本流动引致我国金融风险预警指标体系的构建 | 第68-73页 |
| ·理论假定 | 第68-69页 |
| ·预警指标体系的构建 | 第69-71页 |
| ·预警指标体系的实证分析 | 第71-73页 |
| 第四章 国际投机资本流动引致我国金融风险的实证分析和测度 | 第73-102页 |
| ·相关文献综述 | 第73-78页 |
| ·金融风险实证分析文献 | 第73-74页 |
| ·金融风险测度文献 | 第74-77页 |
| ·国际投机资本引致金融风险的实证分析与测度文献 | 第77-78页 |
| ·国际投机资本流动引致我国金融风险的实证分析 | 第78-91页 |
| ·理论假定 | 第78页 |
| ·变量选择及样本描述 | 第78-88页 |
| ·协整分析 | 第88-90页 |
| ·国际投机资本对我国实体经济的影响 | 第90-91页 |
| ·国际投机资本流动引致我国金融风险的测度 | 第91-102页 |
| ·金融风险测度方法评介 | 第91-98页 |
| ·国际投机资本流动引致我国金融风险的测度 | 第98-100页 |
| ·中国国际投机资本的一致性风险度量 | 第100-102页 |
| 第五章 国际投机资本的防范与监管 | 第102-123页 |
| ·国际上对国际投机资本的防范与监管 | 第102-110页 |
| ·发达国家和地区对国际投机资本的防范与监管 | 第102-107页 |
| ·发展中国家对国际投机资本的防范与监管 | 第107-109页 |
| ·发达国家和发展中国家的防范与监管措施对中国的启示 | 第109-110页 |
| ·加强中国对国际投机资本的防范与监管 | 第110-123页 |
| ·制定和完善中国对金融风险的防范措施 | 第110-112页 |
| ·中国对国际投机资本的防范与监管 | 第112-123页 |
| 参考文献 | 第123-134页 |
| 博士期间发表论文和参加科研情况说明 | 第134-135页 |
| 致谢 | 第135页 |
