| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 前言 | 第12-14页 |
| 1. 国库现金管理的理论基础 | 第14-21页 |
| ·国库现金管理的兴起 | 第14-15页 |
| ·国库现金管理的定义与目标 | 第15-16页 |
| ·国库现金管理的内容 | 第16-18页 |
| ·国库现金管理的意义 | 第18-19页 |
| ·中央和地方国库现金管理体制区别 | 第19-21页 |
| 2.国库现金管理国际经验借鉴 | 第21-29页 |
| ·发达国家国库现金管理模式演变及比较 | 第21-24页 |
| ·国库现金管理模式演变 | 第21-22页 |
| ·国库现金管理三种模式的比较 | 第22-24页 |
| ·发达国家地方国库现金管理的主要做法 | 第24-25页 |
| ·美国地方国库现金管理 | 第24页 |
| ·瑞典地方国库现金管理 | 第24-25页 |
| ·法国地方国库现金管理 | 第25页 |
| ·发达国家国库现金管理经验借鉴 | 第25-29页 |
| ·建立国库单一账户制度是开展国库现金管理的前提条件 | 第26页 |
| ·市场原则的运用 | 第26页 |
| ·较完善的行政法律和成熟的国库管理体系 | 第26-27页 |
| ·科学地进行预算收支预测 | 第27-28页 |
| ·具备发达成熟的货币市场 | 第28页 |
| ·国库现金管理与债务管理的有效结合 | 第28-29页 |
| 3.我国国库现金管理历史与现状 | 第29-41页 |
| ·传统国库管理体制 | 第29-31页 |
| ·传统国库管理体制的内容 | 第29页 |
| ·传统国库管理体制条件下无法开展国库现金管理 | 第29-31页 |
| ·财政国库管理体制改革 | 第31-32页 |
| ·国库现金管理在我国的兴起 | 第32-34页 |
| ·地方国库现金管理现状 | 第34-41页 |
| ·地方国库库存现金变化主要特点（以四川省为例） | 第34-36页 |
| ·地方国库国库现金管理开展情况 | 第36-37页 |
| ·地方国库开展现金管理的必要性 | 第37-38页 |
| ·地方国库现金管理的可行性 | 第38-41页 |
| 4. 地方国库现金管理运作构想 | 第41-56页 |
| ·地方国库现金管理是平衡的资产负债管理 | 第41-42页 |
| ·地方国库最佳库底资金模型的构建 | 第42-48页 |
| ·地方国库现金管理分析模式借鉴 | 第43-45页 |
| ·地方国库最佳库底资金模型的初步构建 | 第45-48页 |
| ·地方国库现金管理操作模式 | 第48-52页 |
| ·地方国库现金管理的制度安排 | 第48-50页 |
| ·地方国库现金管理的工作思路 | 第50页 |
| ·地方国库现金管理操作模式选择 | 第50-52页 |
| ·地方国库现金管理操作中应注意的问题 | 第52-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |