| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 关于央行财务实力的研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 关于泰勒规则的研究综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 关于利率偏离度的研究综述 | 第17-18页 |
| 1.3 论文的主要内容及方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第18-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 央行财务实力影响利率偏离度的理论基础 | 第22-31页 |
| 2.1 央行财务实力的概述 | 第22-24页 |
| 2.1.1 央行财务实力的界定 | 第22-23页 |
| 2.1.2 央行财务实力的度量 | 第23-24页 |
| 2.2 利率偏离度的概述 | 第24-26页 |
| 2.2.1 泰勒规则及其扩展 | 第24-26页 |
| 2.2.2 利率偏离度的含义 | 第26页 |
| 2.3 央行财务实力影响利率偏离度的形成机理 | 第26-30页 |
| 2.3.1 利率传导渠道 | 第26-28页 |
| 2.3.2 通过央行独立性影响利率偏离度 | 第28-29页 |
| 2.3.3 通过央行公信力影响利率偏离度 | 第29-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 央行财务实力与利率偏离度的现实描述 | 第31-44页 |
| 3.1 央行资产负债表规模与变化 | 第31-38页 |
| 3.1.1 央行资产负债表规模 | 第31-33页 |
| 3.1.2 央行资产负债表变化 | 第33-38页 |
| 3.2 财务实力的测算及现状 | 第38-42页 |
| 3.2.1 央行利润的测算 | 第38-40页 |
| 3.2.2 央行财务实力的测算 | 第40-41页 |
| 3.2.3 央行资产负债表变化与财务实力之间的关系 | 第41-42页 |
| 3.3 利率偏离度的现状 | 第42-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 央行财务实力影响利率偏离度的实证分析 | 第44-51页 |
| 4.1 变量选取与描述 | 第44-45页 |
| 4.2 模型设立与检验 | 第45-47页 |
| 4.2.1 模型设立 | 第45-46页 |
| 4.2.2 数据平稳性检验与协整检验 | 第46-47页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第47-50页 |
| 4.3.1 泰勒规则拟合结果分析 | 第47-48页 |
| 4.3.2 ECM模型估计结果分析 | 第48页 |
| 4.3.3 脉冲响应结果分析 | 第48-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 政策性建议 | 第51-54页 |
| 5.1 从资产负债表角度改善央行财务实力 | 第51-52页 |
| 5.1.1 加强对央行财务状况的关注 | 第51页 |
| 5.1.2 优化外汇资产配置 | 第51-52页 |
| 5.1.3 推进央行会计准则标准化 | 第52页 |
| 5.2 从货币政策实施角度改善央行财务实力 | 第52-54页 |
| 5.2.1 适当结合非常规货币政策 | 第52-53页 |
| 5.2.2 加速汇率制度改革 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |