会计信息与股价相关性的实证研究--以我国有色金属行业上市公司为例
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 会计信息与股价相关性研究 | 第11-14页 |
| 1.2.2 成交量与股价相关性研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 文献综述小结 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 本文创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 理论基础 | 第18-26页 |
| 2.1 会计信息与股票价格的作用机理研究 | 第18-21页 |
| 2.2 会计信息与股票市场关系理论 | 第21-26页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第21-23页 |
| 2.2.2 随机漫步理论 | 第23-24页 |
| 2.2.3 信息不对称理论 | 第24页 |
| 2.2.4 功能锁定假说 | 第24-26页 |
| 第3章 有色金属上市公司概况 | 第26-29页 |
| 3.1 有色金属行业概况 | 第26页 |
| 3.2 有色金属行业上市公司会计信息特点 | 第26-29页 |
| 第4章 研究设计 | 第29-42页 |
| 4.1 研究样本与研究假设 | 第29-32页 |
| 4.1.1 研究样本 | 第29-31页 |
| 4.1.2 研究假设 | 第31-32页 |
| 4.2 变量设计 | 第32-37页 |
| 4.2.1 被解释变量的设计 | 第32页 |
| 4.2.2 解释变量的设计 | 第32-37页 |
| 4.3 模型构建 | 第37-42页 |
| 第5章 实证分析 | 第42-52页 |
| 5.1 描述性分析 | 第42-44页 |
| 5.2 回归分析 | 第44-48页 |
| 5.2.1 多元回归分析 | 第44-46页 |
| 5.2.2 解释变量之间的相关性分析 | 第46页 |
| 5.2.3 多元逐步回归分析 | 第46-48页 |
| 5.3 回归分析结果的比较与总结 | 第48-50页 |
| 5.3.1 股价为被解释变量的回归分析结果 | 第48-49页 |
| 5.3.2 成交量为被解释变量的回归分析结果 | 第49-50页 |
| 5.4 实证分析小结 | 第50-52页 |
| 第6章 研究结论与建议 | 第52-55页 |
| 6.1 实证研究结论 | 第52-53页 |
| 6.2 基于实证结论的建议 | 第53页 |
| 6.3 研究局限 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 个人简历 | 第60页 |
