| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-37页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第12-15页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13-15页 |
| 第二节 中央银行资产负债表政策的文献综述 | 第15-34页 |
| ·中央银行资产负债表政策的含义和类型 | 第15-21页 |
| ·中央银行资产负债表政策传导渠道 | 第21-28页 |
| ·中央银行资产负债表政策对金融市场的影响 | 第28-30页 |
| ·中央银行资产负债表政策对总需求和价格的影响 | 第30-34页 |
| 第三节 研究方法、创新点及不足 | 第34-35页 |
| ·研究方法及创新点 | 第34-35页 |
| ·研究的不足之处 | 第35页 |
| 第四节 论文结构 | 第35-37页 |
| 第二章 中央银行资产负债表政策的经验事实 | 第37-80页 |
| 第一节 中央银行资产负债表政策的运用条件 | 第37-48页 |
| ·2007～2009年全球金融危机下美国和欧元区的宏观经济形势 | 第37-41页 |
| ·2007～2009年全球金融危机下美国和欧元区的利率约束情况 | 第41-43页 |
| ·2007～2009年全球金融危机下美国和欧元区的金融市场状况 | 第43-48页 |
| 第二节 中央银行资产负债表政策产生的影响 | 第48-66页 |
| ·美联储和欧洲央行的资产负债表变化 | 第48-63页 |
| ·美国和欧元区的货币供应量指标 | 第63-64页 |
| ·国内总需求 | 第64-66页 |
| 第三节 中央银行资产负债表政策的传导渠道及有效性 | 第66-77页 |
| ·因素增广向量自回归(FAVAR)模型在货币政策研究中的运用 | 第66-68页 |
| ·中央银行资产负债表政策的因素增广向量自回归(FAVAR)模型 | 第68-77页 |
| 第四节 本章小结 | 第77-80页 |
| 第三章 中央银行资产负债表政策动态随机一般均衡模型 | 第80-106页 |
| 第一节 中央银行资产负债表DSGE模型的发展现状 | 第80-81页 |
| 第二节 中央银行资产负债表政策基础模型：财政与货币政策非协同 | 第81-93页 |
| ·家庭 | 第81-83页 |
| ·金融中介机构 | 第83-88页 |
| ·中央银行资产负债表政策 | 第88-89页 |
| ·中间产品生产商 | 第89-90页 |
| ·资本生产企业 | 第90-91页 |
| ·零售厂商 | 第91-92页 |
| ·财政部 | 第92页 |
| ·商品市场出清条件 | 第92-93页 |
| 第三节 中央银行资产负债表政策扩展模型：财政与货币政策协同 | 第93-96页 |
| ·中央银行资产负债表政策 | 第93-95页 |
| ·财政部 | 第95-96页 |
| 第四节 中央银行资产负债表政策基础模型：财政与货币政策非协同求解 | 第96-103页 |
| ·中央银行资产负债表政策基础模型一阶条件 | 第96-100页 |
| ·中央银行资产负债表政策基础模型线性化 | 第100-103页 |
| 第五节 中央银行资产负债表政策扩展模型：财政与货币政策协同求解 | 第103-104页 |
| ·中央银行资产负债表政策扩展模型一阶条件 | 第103-104页 |
| ·中央银行资产负债表政策扩展模型线性化 | 第104页 |
| 第六节 本章小结 | 第104-106页 |
| 第四章 危机时期中央银行资产负债表政策的经济学简化分析 | 第106-143页 |
| 第一节 中央银行资产负债表政策DSGE基础模型简化分析 | 第106-121页 |
| ·基础模型参数校准 | 第106-108页 |
| ·简化的中央银行资产负债表政策金融系统基础模型分析 | 第108-119页 |
| ·简化金融系统基础模型分析结论 | 第119-121页 |
| 第二节 中央银行资产负债表政策DSGE扩展模型简化分析 | 第121-141页 |
| ·扩展模型参数校准 | 第121-122页 |
| ·简化的中央银行资产负债表政策金融系统扩展模型分析 | 第122-130页 |
| ·财政部对中央银行信贷政策的支持力度影响因素 | 第130-139页 |
| ·简化金融系统扩展模型分析结论 | 第139-141页 |
| 第三节 本章小结 | 第141-143页 |
| 第五章 中央银行资产负债表政策的中国特色化运用 | 第143-170页 |
| 第一节 中央银行资产负债表政策的发展中国家视角 | 第143-144页 |
| 第二节 中国人民银行资产负债表政策运用情况 | 第144-150页 |
| ·基础货币和货币乘数 | 第145-148页 |
| ·中央银行票据和创新公开市场操作工具 | 第148-150页 |
| 第三节 外汇储备投资作为中央银行资产负债表政策工具的理论依据 | 第150-153页 |
| 第四节 外汇储备投资两国博弈模型 | 第153-160页 |
| ·模型博弈时序及变量 | 第153-154页 |
| ·目标函数 | 第154-157页 |
| ·斯塔克尔伯格模型最优化 | 第157-160页 |
| 第五节 对外汇储备投资股权最优额度的实证模拟 | 第160-166页 |
| ·模型参数校准 | 第161-162页 |
| ·实证模拟的主要结论 | 第162-166页 |
| 第六节 外汇储备最优规模内生模型及校准 | 第166-167页 |
| 第七节 本章小结 | 第167-170页 |
| 第六章 结论与相关政策建议 | 第170-176页 |
| 第一节 研究结论 | 第170-173页 |
| ·美联储与欧洲央行资产负债表政策经验分析和实证分析结论 | 第170-172页 |
| ·中央银行资产负债表政策规模及财政部对该政策支持力度数值模拟结论 | 第172-173页 |
| ·中国人民银行外汇储备对外投资选择的结论 | 第173页 |
| 第二节 相关政策建议 | 第173-176页 |
| 参考文献 | 第176-185页 |
| 致谢 | 第185-187页 |
| 附录 | 第187-222页 |
| 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第222页 |
