STC公司营运资金管理研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国内外研究综述 | 第10-14页 |
| 1.2.2 国内外文献评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究目标与内容 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 理论概述 | 第17-24页 |
| 2.1 营运资金的概念和分类 | 第17-18页 |
| 2.2 营运资金管理策略 | 第18-21页 |
| 2.2.1 营运资金投资策略 | 第18-19页 |
| 2.2.2 营运资金融资策略 | 第19-21页 |
| 2.2.3 零营运资金策略 | 第21页 |
| 2.3 风险与收益权衡理论 | 第21-24页 |
| 第3章 STC公司营运资金的管理现状及问题分析 | 第24-33页 |
| 3.1 企业简介 | 第24-25页 |
| 3.1.1 STC公司基本情况概述 | 第24页 |
| 3.1.2 STC公司经营分析 | 第24-25页 |
| 3.2 STC公司资金管理制度 | 第25页 |
| 3.2.1 银行管理制度 | 第25页 |
| 3.2.2 现金管理制度 | 第25页 |
| 3.3 STC公司营运资金管理现状 | 第25-29页 |
| 3.3.1 STC公司营运资金规模分析 | 第25-27页 |
| 3.3.2 STC公司营运资金结构分析 | 第27-28页 |
| 3.3.3 STC公司基本财务现状 | 第28-29页 |
| 3.4 STC公司营运资金管理现状问题分析 | 第29-33页 |
| 3.4.1 内部原因分析 | 第30-32页 |
| 3.4.2 外部原因分析 | 第32-33页 |
| 第4章 STC公司营运资金管理策略 | 第33-40页 |
| 4.1 货币资金管理策略 | 第33-36页 |
| 4.1.1 提高资金利用率优化资金结构 | 第33-34页 |
| 4.1.2 建立完善的货币资金预算体系 | 第34-35页 |
| 4.1.3 严格内部体系完善审批制度 | 第35页 |
| 4.1.4 提高人员水平设计最佳模型 | 第35-36页 |
| 4.2 内部控制对营运资金管理策略 | 第36-37页 |
| 4.2.1 明确员工责任及岗位替换制度 | 第36页 |
| 4.2.2 坏账核销与监督 | 第36-37页 |
| 4.3 其他流动资产管理策略 | 第37-38页 |
| 4.3.1 优化内部管理流程 | 第37-38页 |
| 4.3.2 建立和完善风险评估体系 | 第38页 |
| 4.4 流动负债管理策略 | 第38-40页 |
| 4.4.1 短期融资策略 | 第38页 |
| 4.4.2 应付账款策略 | 第38-40页 |
| 第5章 STC公司营运资金管理的优化保障措施 | 第40-45页 |
| 5.1 企业内部的优化保障措施 | 第40页 |
| 5.2 政府方面的优化保障措施 | 第40-42页 |
| 5.3 银行方面的优化保障措施 | 第42-45页 |
| 第6章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 卷内备考表 | 第50页 |
