| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12-13页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第13页 |
| 1.3 主要内容及结构安排 | 第13-16页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究视角的创新 | 第16页 |
| 1.4.2 研究内容的创新 | 第16页 |
| 1.4.3 研究方法的创新 | 第16-17页 |
| 2 制度背景与理论基础 | 第17-22页 |
| 2.1 制度背景 | 第17-18页 |
| 2.2 理论基础 | 第18-21页 |
| 2.2.1 风险投资作用机理分析 | 第19-20页 |
| 2.2.2 股票崩盘风险形成机理 | 第20-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 3 文献综述与研究假设 | 第22-32页 |
| 3.1 文献综述 | 第22-27页 |
| 3.1.1 风险投资文献回顾 | 第22-25页 |
| 3.1.2 股价崩盘风险文献回顾 | 第25-27页 |
| 3.2 研究假设 | 第27-31页 |
| 3.2.1 风险资本持股对股价崩盘风险的静态考察 | 第27-29页 |
| 3.2.2 风险资本持股影响力特征对股价崩盘风险结构考察 | 第29-31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 4 研究设计 | 第32-38页 |
| 4.1 样本选择与数据来源 | 第32-33页 |
| 4.1.1 样本选择 | 第32页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第32-33页 |
| 4.2 变量设计和模型构建 | 第33-37页 |
| 4.2.1 变量设计 | 第33-36页 |
| 4.2.2 模型构建 | 第36-37页 |
| 4.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 5 实证结果与分析 | 第38-50页 |
| 5.1 变量的描述性统计 | 第40-42页 |
| 5.2 变量相关性分析 | 第42-44页 |
| 5.3 风险投资与股价崩盘风险的回归结果与分析 | 第44-45页 |
| 5.4 风险投资四种影响力特征与股价崩盘风险的回归结果与分析 | 第45-48页 |
| 5.5 本章小结 | 第48-50页 |
| 6 稳健性检验 | 第50-56页 |
| 6.1 限定中小企业板和创业板的回归结果 | 第50-54页 |
| 6.2 限定行业后的回归结果 | 第54-55页 |
| 6.3 本章小结 | 第55-56页 |
| 7 研究结论与启示 | 第56-60页 |
| 7.1 研究结论 | 第56-58页 |
| 7.2 研究启示 | 第58-59页 |
| 7.3 研究不足与后续研究方向 | 第59页 |
| 7.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士期间取得的科研成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |