我国公司债券违约及其刚性兑付的经济后果研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-18页 |
| 一、国内文献综述 | 第11-14页 |
| （一）信用价差的相关研究 | 第11-12页 |
| （二）刚性兑付的相关研究 | 第12-13页 |
| （三）政府行为的相关研究 | 第13-14页 |
| 二、国外文献综述 | 第14-17页 |
| （一）信用价差的相关研究 | 第14-15页 |
| （二）刚性兑付的相关研究 | 第15-16页 |
| （三）政府行为的相关研究 | 第16-17页 |
| 三、研究述评 | 第17-18页 |
| 第三节 研究内容与研究方法 | 第18-20页 |
| 一、研究内容 | 第18-19页 |
| 二、研究方法 | 第19-20页 |
| 第二章 相关理论方法 | 第20-25页 |
| 第一节 相关定义界定 | 第20-22页 |
| 一、债券违约的界定 | 第20-21页 |
| （一）债券违约的定义 | 第20页 |
| （二）债券违约的主要特点及成因 | 第20-21页 |
| 二、刚性兑付的界定 | 第21-22页 |
| （一）刚性兑付的含义 | 第21页 |
| （二）刚性兑付的动机 | 第21-22页 |
| 第二节 信用价差理论 | 第22-23页 |
| 第三节 信息不对称理论 | 第23-24页 |
| 第四节 风险收益匹配原则 | 第24-25页 |
| 第三章 我国债券市场的发展概况及行业背景分析 | 第25-29页 |
| 第一节 我国债券市场的发展概况及光伏行业概况 | 第25-26页 |
| 第二节 我国债券违约的现状分析 | 第26-27页 |
| 第三节 我国债券市场刚性兑付的现状分析 | 第27-29页 |
| 第四章 基于债券违约前后的经济后果分析 | 第29-50页 |
| 第一节“11超日债”案例概述 | 第29-33页 |
| 第二节 公司财务分析 | 第33-44页 |
| 一、偿债能力分析 | 第33-36页 |
| 二、盈利能力分析 | 第36-39页 |
| 三、现金流量能力分析 | 第39-41页 |
| 四、综合能力分析 | 第41-44页 |
| 第三节 市场反应分析 | 第44-49页 |
| 一、债券市场信用价差分析 | 第44-47页 |
| 二、股票市场CAR检验 | 第47-49页 |
| 第四节 小结 | 第49-50页 |
| 第五章 基于刚性兑付前后的经济后果分析 | 第50-57页 |
| 第一节 公司财务分析 | 第50-52页 |
| 一、偿债能力分析 | 第50页 |
| 二、盈利能力分析 | 第50-51页 |
| 三、现金流量能力分析 | 第51页 |
| 四、综合能力分析 | 第51-52页 |
| 第二节 市场反应分析 | 第52-55页 |
| 一、债券市场信用价差分析 | 第52-54页 |
| 二、股票市场CAR检验 | 第54-55页 |
| 第三节 小结 | 第55-57页 |
| 第六章 结论及启示 | 第57-61页 |
| 第一节 结论及政策建议 | 第57-59页 |
| 一、结论及不足 | 第57页 |
| 二、政策建议 | 第57-59页 |
| 第二节 未来展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 本人在读期间完成的研究成果 | 第69页 |
