| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·本文研究的背景与意义 | 第7-8页 |
| ·本文研究思路与研究方法 | 第8-10页 |
| ·本文的研究思路 | 第8-9页 |
| ·本文的研究方法 | 第9-10页 |
| 第二章 企业集团财务公司资金管理的理论基础与管理模式 | 第10-21页 |
| ·财务公司概述 | 第10-13页 |
| ·财务公司的含义 | 第10-11页 |
| ·我国的财务公司 | 第11-12页 |
| ·我国财务公司的发展 | 第12-13页 |
| ·我国财务公司的功能 | 第13页 |
| ·财务公司对企业集团资金管理的重要性 | 第13-15页 |
| ·财务公司是企业集团资金管理的必要模式 | 第13-14页 |
| ·研究财务公司资金管理的必要性 | 第14-15页 |
| ·企业集团财务公司资金管理的理论基础 | 第15-18页 |
| ·内部资本市场理论 | 第15-16页 |
| ·交易成本理论 | 第16页 |
| ·委托代理理论 | 第16-17页 |
| ·产融结合理论 | 第17-18页 |
| ·企业集团财务公司资金管理现状 | 第18-21页 |
| ·收支两条线模式 | 第18-19页 |
| ·虚拟现金池模式 | 第19-20页 |
| ·实体现金池模式 | 第20-21页 |
| 第三章 天津港财务公司资金管理现状及问题 | 第21-30页 |
| ·天津港集团概述 | 第21-23页 |
| ·天津港集团情况概述 | 第21-22页 |
| ·天津港集团的产融结合情况 | 第22-23页 |
| ·天津港财务公司的成立 | 第23页 |
| ·天津港财务公司概况 | 第23-25页 |
| ·天津港财务公司资金管理现状 | 第25-30页 |
| ·账户设置 | 第25-26页 |
| ·业务流程及人员配备 | 第26-27页 |
| ·目前资金管理模式下所出现的问题 | 第27-30页 |
| 第四章 天津港财务公司新型资金管理模式设计与分析 | 第30-41页 |
| ·新型资金管理模式的探索 | 第30-33页 |
| ·问卷调查相关情况 | 第30-31页 |
| ·问卷调查结果 | 第31-32页 |
| ·对问卷结果中各种资金管理模式的分析 | 第32-33页 |
| ·为天津港财务公司设计资金管理模式 | 第33-37页 |
| ·采用组合模式下的账户设置 | 第35-36页 |
| ·业务流程及人员岗位 | 第36-37页 |
| ·其他辅助手段 | 第37-39页 |
| ·改进银行接口速度 | 第37-38页 |
| ·使用电子回单 | 第38页 |
| ·应用短信平台 | 第38-39页 |
| ·新资金管理模式所带来的好处 | 第39-41页 |
| 第五章 财务公司资金管理的进一步完善 | 第41-44页 |
| ·财务公司网上银行介绍 | 第41-42页 |
| ·开通财务公司网上银行的实施步骤 | 第42-43页 |
| ·财务公司网上银行未来的改进方向 | 第43-44页 |
| 第六章 结束语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |