上市商业银行表外业务价值相关性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第11-14页 |
| 1.2.1 研究内容及框架 | 第11-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.3 学术价值与创新性 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 商业银行表外业务的界定 | 第16页 |
| 2.2 表外业务的制度演变 | 第16-19页 |
| 2.3 表外业务文献综述 | 第19-22页 |
| 2.3.1 国内研究综述 | 第20-21页 |
| 2.3.2 国外研究综述 | 第21-22页 |
| 第三章 商业银行表外业务发展规模、结构与趋势 | 第22-32页 |
| 3.1 表外业务规模分析 | 第22-25页 |
| 3.1.1 表外业务规模及增长率分析 | 第22-24页 |
| 3.1.2 基于股权性质做分析 | 第24-25页 |
| 3.2 表外业务结构分析 | 第25-28页 |
| 3.2.1 表外业务一级与二级结构分析 | 第25-28页 |
| 3.2.2 基于股权性质做分析 | 第28页 |
| 3.3 表外业务变动趋势分析 | 第28-32页 |
| 3.3.1 表外业务的增长趋势分析 | 第28-29页 |
| 3.3.2 基于股权性质做分析 | 第29-32页 |
| 第四章 理论分析与研究假说 | 第32-36页 |
| 4.1 假说1的提出 | 第32-34页 |
| 4.2 假说2的提出 | 第34-35页 |
| 4.3 假说3的提出 | 第35-36页 |
| 第五章 模型、数据与检验 | 第36-51页 |
| 5.1 分析模型与变量设定 | 第36-38页 |
| 5.1.1 资产负债表模型 | 第36-37页 |
| 5.1.2 净收益模型 | 第37-38页 |
| 5.2 样本构建与描述性统计 | 第38-41页 |
| 5.2.1 样本选择与数据来源 | 第38-39页 |
| 5.2.2 变量选择与说明 | 第39-40页 |
| 5.2.3 变量描述性统计 | 第40-41页 |
| 5.3 实证检验 | 第41-46页 |
| 5.3.1 资产负债表模型实证检验 | 第41-43页 |
| 5.3.2 净收益模型实证检验 | 第43-44页 |
| 5.3.3 基于股权性质做实证检验 | 第44-46页 |
| 5.4 稳健性检验 | 第46-51页 |
| 5.4.1 稳健性检验一 | 第46-48页 |
| 5.4.2 稳健性检验二 | 第48-49页 |
| 5.4.3 稳健性检验三 | 第49-51页 |
| 第六章 结论与建议 | 第51-54页 |
| 6.1 结论与讨论 | 第51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 6.2.1 加强表外业务金融监管 | 第51-52页 |
| 6.2.2 注重表外业务风险管理 | 第52-53页 |
| 6.3 未来研究 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第59页 |
