| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第12页 |
| ·理论基础 | 第12-14页 |
| ·资金集中管理的含义及目标 | 第12-13页 |
| ·资金集中管理模式 | 第13-14页 |
| ·研究内容和方法 | 第14-17页 |
| 2 华羚集团基本情况和资金管理现状描述 | 第17-21页 |
| ·华羚集团基本情况介绍 | 第17-18页 |
| ·集团概况 | 第17页 |
| ·集团规模 | 第17-18页 |
| ·华羚集团资金管理现状描述 | 第18-21页 |
| ·资金管理机构及职能 | 第18-19页 |
| ·资金管理流程和制度 | 第19页 |
| ·资金管理手段和风险控制 | 第19-21页 |
| 3 华羚集团资金管理中存在的问题分析 | 第21-24页 |
| ·财务资源配置存在的问题 | 第21页 |
| ·资金管理流程存在的问题 | 第21-22页 |
| ·资金调度存在的问题 | 第22页 |
| ·资产管理存在的问题 | 第22-23页 |
| ·投融资管理存在的问题 | 第23页 |
| ·资金监督和风险管理存在的问题 | 第23-24页 |
| 4 华羚集团资金集中管理模式构建 | 第24-32页 |
| ·资金集中管理的目标 | 第24-25页 |
| ·建立资金链条，强化集团凝聚力 | 第24页 |
| ·提高外部资金运作效率，为集团战略调整提供资金支持 | 第24页 |
| ·强化资金调配管理，支持外部资金运作 | 第24页 |
| ·加强资金监控功能 | 第24-25页 |
| ·资金集中管理的原则和规范 | 第25-26页 |
| ·权变性原则 | 第25页 |
| ·安全性原则 | 第25页 |
| ·经济性原则 | 第25页 |
| ·有偿使用原则 | 第25页 |
| ·合法性原则 | 第25-26页 |
| ·信息化原则 | 第26页 |
| ·资金集中管理的职能和流程 | 第26-27页 |
| ·集中资金 | 第26页 |
| ·结算管理 | 第26页 |
| ·筹资管理 | 第26页 |
| ·预算管理 | 第26页 |
| ·加强风险监控 | 第26-27页 |
| ·提高资金使用效率 | 第27页 |
| ·资金信息化管理 | 第27页 |
| ·资金集中管理的方法 | 第27-32页 |
| ·内部银行网络主平台 | 第28-29页 |
| ·内部银行闲置资产网络交易子平台 | 第29页 |
| ·内部银行资金结算子平台 | 第29-30页 |
| ·内部银行外源融资及担保网络子平台 | 第30页 |
| ·内部银行资金预算管理网络子平台 | 第30-31页 |
| ·内部银行财务风险预警和监督子平台 | 第31-32页 |
| 5 华羚集团资金集中管理模式运营的保障措施 | 第32-35页 |
| ·组建资产管理事业部 | 第32页 |
| ·建立对应的资金管理规章和制度 | 第32-33页 |
| ·建立资金管理绩效考核体系 | 第33页 |
| ·完善信息系统及系统维护 | 第33-35页 |
| 6 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37页 |