基于优化算法的商业银行经营决策研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内商业银行经营现状 | 第10-13页 |
| ·我国商业银行经营存在不足 | 第10-13页 |
| ·我国商业银行经营决策理论发展取得的成果 | 第13页 |
| ·国外商业银行发展状况 | 第13-16页 |
| ·我国商业银行发展趋势 | 第16-18页 |
| ·论文研究的目的以及意义 | 第18-19页 |
| ·论文内容安排 | 第19页 |
| ·论文的主要创新点 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第2章 商业银行不良资产解决方案研究 | 第21-31页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·我国商业银行不良资产的现状 | 第21-23页 |
| ·国有商业银行不良资产的成因理论分析 | 第23-27页 |
| ·不良贷款产生的根源 | 第24-25页 |
| ·不良贷款产生的主要社会环境因素 | 第25页 |
| ·不良资产形成的重要“法律”原因 | 第25-26页 |
| ·不良贷款产生的内在原因 | 第26-27页 |
| ·我国商业银行不良资产危害性分析 | 第27-28页 |
| ·我国商业银行不良资产处置对策及建议 | 第28-30页 |
| ·打击逃废金融债务行为，健全处置不良资产的环境 | 第28-29页 |
| ·针对不良资产形成原因，实行新老划段管理 | 第29-30页 |
| ·建立健全信贷制度，强化银行信贷风险管理 | 第30页 |
| ·强抓思想工作，警钟长鸣 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 商业银行组合贷款决策研究 | 第31-46页 |
| ·引言 | 第31页 |
| ·模拟退火算法理论 | 第31-33页 |
| ·模拟退火算法的思想 | 第31页 |
| ·Metropolis准则的准则 | 第31-32页 |
| ·冷却进度表参数 | 第32-33页 |
| ·模拟退火算法的形成过程描述 | 第33页 |
| ·数学模型 | 第33页 |
| ·新解的产生和接受机制 | 第33页 |
| ·模拟退火算法的步骤 | 第33页 |
| ·冷却进度表参数的选取原则 | 第33-36页 |
| ·控制参数t的初始值t_0的选取 | 第34-35页 |
| ·控制参数t的衰减函数的表示 | 第35页 |
| ·每个Markov链的长度的选取原则 | 第35-36页 |
| ·停止准则S的确定 | 第36页 |
| ·贷款组合优化模型的模拟退火算法描述 | 第36-42页 |
| ·贷款组合优化问题的提出及模型的建立 | 第36-38页 |
| ·新解的产生和接受机制 | 第38页 |
| ·模拟退火算法的实现步骤 | 第38-42页 |
| ·冷却进度表参数的构建与优化 | 第42-43页 |
| ·应用实例分析 | 第43-45页 |
| ·应用背景 | 第43页 |
| ·实例分析 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 商业银行证券投资决策研究 | 第46-58页 |
| ·引言 | 第46页 |
| ·传统组合模型简介以及新模型的提出 | 第46-47页 |
| ·遗传算法的原理简介 | 第47-48页 |
| ·模糊证券投资组合模型建立 | 第48-52页 |
| ·模糊证券投资组合模型求解步骤 | 第52页 |
| ·模糊证券投资组合模型求解研究 | 第52-55页 |
| ·编码设计 | 第52-53页 |
| ·选择设计 | 第53页 |
| ·交叉 | 第53页 |
| ·变异 | 第53-55页 |
| ·实例分析 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 总结 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 在读硕士期间研究的科研成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
