| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第12-25页 |
| 1.1 论文选题背景 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-20页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-20页 |
| 1.3 论文研究方法与技术路线 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第21-23页 |
| 1.4 论文结构 | 第23页 |
| 1.5 论文创新之处 | 第23-25页 |
| 2 财务预警概述 | 第25-32页 |
| 2.1 财务危机的界定 | 第25-28页 |
| 2.1.1 国外财务危机的界定 | 第25-26页 |
| 2.1.2 国内财务危机的界定 | 第26-27页 |
| 2.1.3 本文财务危机的界定 | 第27-28页 |
| 2.2 财务预警的模型 | 第28-32页 |
| 2.2.1 单变量模型 | 第28-29页 |
| 2.2.2 多元线性判别模型 | 第29-30页 |
| 2.2.3 线性概率模型 | 第30页 |
| 2.2.4 多元条件概率模型 | 第30页 |
| 2.2.5 非参数模型 | 第30-32页 |
| 3 样本的设计与变量指标的选择 | 第32-58页 |
| 3.1 样本的设计 | 第32-35页 |
| 3.1.1 样本组的选择 | 第32-33页 |
| 3.1.2 配对组的选择 | 第33-35页 |
| 3.2 变量指标的选择 | 第35-39页 |
| 3.2.1 指标选取的原则 | 第35-36页 |
| 3.2.2 指标的选取 | 第36-39页 |
| 3.3 变量指标的显著性检验 | 第39-58页 |
| 3.3.1 异常值处理 | 第40页 |
| 3.3.2 正态分布K-S检验(柯尔莫戈洛夫-米诺夫检验) | 第40-42页 |
| 3.3.3 显著性检验 | 第42-58页 |
| 4 财务预警模型的建立与实证检验 | 第58-74页 |
| 4.1 样本数据的预处理 | 第58-63页 |
| 4.1.1 主成分的数学模型 | 第58-59页 |
| 4.1.2 相关性分析 | 第59-61页 |
| 4.1.3 主成分分析 | 第61-63页 |
| 4.2 基于Logistic回归分析的财务预警模型的建立与实证检验 | 第63-74页 |
| 4.2.1 Logistic回归模型的建立 | 第63-64页 |
| 4.2.2 Logistic回归模型的整体显著性χ~2检验 | 第64页 |
| 4.2.3 Logistic回归模型的拟合优度检验 | 第64-65页 |
| 4.2.4 Logistic回归模型的预测准确性检验 | 第65页 |
| 4.2.5 Logistic回归模型的预测结果 | 第65-74页 |
| 5 财务预警模型在我国制造企业中的运用 | 第74-78页 |
| 5.1 财务预警模型的功能 | 第74-75页 |
| 5.2 财务预警模型的适用范围 | 第75-78页 |
| 6 结论与展望 | 第78-80页 |
| 6.1 本文的研究结论 | 第78页 |
| 6.2 对未来研究的展望 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 个人简历 | 第85-86页 |
| 发表的学术论文 | 第86页 |
