| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8页 |
| 1.3 研究方向和结构框架 | 第8-9页 |
| 1.4 相关说明 | 第9-11页 |
| 2 企业外汇风险管理及现状 | 第11-21页 |
| 2.1 汇率风险的基本概念 | 第11-12页 |
| 2.2 汇率风险的具体形态 | 第12-17页 |
| 2.2.1 交易风险(Transaction Risk) | 第12-15页 |
| 2.2.2 经济风险(Economic Risk) | 第15-16页 |
| 2.2.3 折算风险(Translation Risk) | 第16-17页 |
| 2.3 我国现阶段汇率风险的特殊表现 | 第17-18页 |
| 2.3.1 汇率风险在我国主要表现为交易风险 | 第17-18页 |
| 2.3.2 经济风险日益凸现 | 第18页 |
| 2.4 中国企业汇率风险管理的现状及问题 | 第18-19页 |
| 2.5 我国涉外企业汇率风险管理的必要性 | 第19-21页 |
| 3 外汇风险管理的方法 | 第21-25页 |
| 3.1 理论方法 | 第21-22页 |
| 3.1.1 金融衍生工具的管理风险功能 | 第21页 |
| 3.1.2 金融衍生工具市场风险配置方法 | 第21-22页 |
| 3.2 选择金融工具规避风险的理论依据 | 第22-24页 |
| 3.2.1 金融衍生工具的风险防范原理 | 第22-23页 |
| 3.2.2 金融衍生工具的优势 | 第23-24页 |
| 3.3 本章小结 | 第24-25页 |
| 4 外汇风险管理的工具分析 | 第25-32页 |
| 4.1 汇率风险管理的常用方法和技术 | 第25-26页 |
| 4.2 货币远期对汇率风险的管理 | 第26-28页 |
| 4.3 货币期货对汇率风险的管理 | 第28-29页 |
| 4.4 货币期权对汇率风险的管理 | 第29-30页 |
| 4.5 货币互换合约对汇率风险的管理 | 第30-31页 |
| 4.6 本章小结 | 第31-32页 |
| 5 OMEY公司外汇风险管理分析 | 第32-41页 |
| 5.1 OMEY公司涉外资金量与结构性分布概况 | 第32-33页 |
| 5.2 OMEY汇率风险管理具体分析 | 第33-34页 |
| 5.2.1 OMEY首先确定风险管理目标 | 第33页 |
| 5.2.2 其次OMEY确定企业的外汇风险管理策略,运用金融衍生工具制定具体的执行方案 | 第33-34页 |
| 5.2.3 组织、管理和控制策略的实施过程 | 第34页 |
| 5.3 以OMEY公司为例,对其汇率管理的具体分析 | 第34-38页 |
| 5.3.1 案例介绍 | 第34-35页 |
| 5.3.2 OMEY管理汇率风险的具体操作 | 第35-38页 |
| 5.4 OMEY在外汇风险管理中存在的问题 | 第38-39页 |
| 5.5 OMEY改善外汇风险管理的手段 | 第39-41页 |
| 5.5.1 从内部防范的角度分析 | 第39-40页 |
| 5.5.2 从外部防范的角度分析 | 第40-41页 |
| 6 结束语 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
