| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 导论 | 第10-14页 |
| ·论文的研究背景及意义 | 第10-13页 |
| ·论文的内容结构和主要创新 | 第13-14页 |
| 2. 经济资本配置理论和方法 | 第14-28页 |
| ·经济资本概述 | 第14-16页 |
| ·不同角度下银行资本的定义及联系 | 第14-15页 |
| ·商业银行资产风险与资本的关系 | 第15-16页 |
| ·经济资本的内涵 | 第16页 |
| ·商业银行风险计量与经济资本配置的理论和文献综述 | 第16-28页 |
| ·商业银行风险分类 | 第17-18页 |
| ·商业银行主要风险的计量 | 第18-20页 |
| ·经济资本配置方法综述 | 第20-28页 |
| 3. 我国商业银行资本配置效率的实证研究 | 第28-37页 |
| ·RAROC分析的理论基础 | 第28-30页 |
| ·银行资本配置效率的实证检验:基于RAROC的分析 | 第30-37页 |
| 4. 不对称信息条件下资本配置的原理与方法 | 第37-48页 |
| ·模型的建立 | 第38-41页 |
| ·不对称信息条件下的解 | 第41-44页 |
| ·修正报酬函数 | 第44-45页 |
| ·结论 | 第45页 |
| ·政策建议 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-54页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第54-55页 |