核心企业回购下的存货质押融资协同决策研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献述评 | 第12-15页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第15-19页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第19-29页 |
| 2.1 存货质押融资业务概况 | 第19-22页 |
| 2.1.1 存货质押融资的概念 | 第19-20页 |
| 2.1.2 存货质押融资的主要业务模式 | 第20-22页 |
| 2.2 存货质押融资风险分析 | 第22-25页 |
| 2.2.1 核心企业的风险和控制指标 | 第22-23页 |
| 2.2.2 融资企业的风险和控制指标 | 第23页 |
| 2.2.3 商业银行的风险和控制指标 | 第23-25页 |
| 2.3 供应链协调管理理论 | 第25-28页 |
| 2.3.1 供应链协调基本理论 | 第25-26页 |
| 2.3.2 核心企业回购契约协调供应链 | 第26-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 存货质押融资决策模型 | 第29-40页 |
| 3.1 传统的存货质押融资决策模型 | 第29-33页 |
| 3.1.1 问题描述和参数设置 | 第29-31页 |
| 3.1.2 模型构建 | 第31-33页 |
| 3.2 回购担保下的协同决策模型 | 第33-39页 |
| 3.2.1 问题描述和参数设置 | 第33-35页 |
| 3.2.2 模型构建 | 第35-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 算例分析 | 第40-49页 |
| 4.1 数据选取和结果分析 | 第40-41页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第40页 |
| 4.1.2 结果分析 | 第40-41页 |
| 4.2 敏感性分析 | 第41-48页 |
| 4.2.1 销售价格敏感性分析 | 第42-43页 |
| 4.2.2 监管水平敏感性分析 | 第43-46页 |
| 4.2.3 零售商违约概率敏感性分析 | 第46-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 5.1 本文结论 | 第49-50页 |
| 5.2 研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
