MT公司基于期货套保策略的现货交易风险管理研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 导论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 本文研究方法及创新 | 第9-11页 |
| 1.3 本文主要内容 | 第11-12页 |
| 1.4 论文框架 | 第12-14页 |
| 2 相关理论基础 | 第14-27页 |
| 2.1 套期保值原理 | 第14-17页 |
| 2.2 现货市场风险管理理论 | 第17-22页 |
| 2.3 套期保值策略在风险管理中的运用 | 第22-25页 |
| 2.4 对已有理论和研究的评价 | 第25-27页 |
| 3 MT公司现货交易风险管理现状 | 第27-40页 |
| 3.1 MT公司简介 | 第27-28页 |
| 3.2 MT公司现货交易现状 | 第28-32页 |
| 3.3 MT公司现货交易风险及其特征 | 第32-37页 |
| 3.4 MT公司现货交易风险管理现状 | 第37-40页 |
| 4 MT公司现货交易风险管理存在的问题分析 | 第40-44页 |
| 4.1 MT公司交易风险管理的问题 | 第40-41页 |
| 4.2 MT公司交易风险管理问题的原因分析 | 第41-44页 |
| 5 MT公司基于套保策略的交易风险管理方案的制定 | 第44-52页 |
| 5.1 方案制定目标 | 第44-45页 |
| 5.2 方案制定原则 | 第45页 |
| 5.3 方案制定思路 | 第45-46页 |
| 5.4 MT公司风险管理具体方案 | 第46-52页 |
| 6 MT公司套期保值方案的实施及问题防范 | 第52-55页 |
| 6.1 方案的实施 | 第52-53页 |
| 6.2 实施的问题防范 | 第53-54页 |
| 6.3 评价 | 第54-55页 |
| 7 结论与不足 | 第55-56页 |
| 7.1 结论 | 第55页 |
| 7.2 不足 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录：大宗商品现货及股指期货数据分析表 | 第59-66页 |
