| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·全国社会保障基金的国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·全国社会保障基金的国内研究现状 | 第16-19页 |
| ·研究思路、内容及方法 | 第19-21页 |
| ·研究思路与内容 | 第19-21页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·创新与不足 | 第21-23页 |
| 2. 全国社会保障基金的相关概念 | 第23-32页 |
| ·社会保险与社会保障 | 第23-25页 |
| ·社会保险 | 第23-24页 |
| ·社会保障 | 第24-25页 |
| ·社会保障基金 | 第25-28页 |
| ·社会保障基金的概念 | 第25页 |
| ·社会保障基金的特点 | 第25-26页 |
| ·社会保障基金的种类 | 第26页 |
| ·社会保障基金的作用 | 第26-28页 |
| ·全国社会保障基金 | 第28-32页 |
| ·全国社会保障基金的定义及来源 | 第28-29页 |
| ·全国社会保障基金的性质和特点 | 第29页 |
| ·全国社会保障基金的管理 | 第29-30页 |
| ·全国社会保障基金的投资经营原则 | 第30-31页 |
| ·全国社会保障基金的运营方式 | 第31-32页 |
| 3. 全国社会保障基金投资运营的相关理论 | 第32-37页 |
| ·社会保障理论 | 第32-33页 |
| ·投资组合理论 | 第33-35页 |
| ·委托代理投资理论 | 第35-37页 |
| 4 全国社会保障基金的投资运营的必要性和现状分析 | 第37-46页 |
| ·全国社会保障基金投资运营的必要性 | 第37-39页 |
| ·全国社会保障基金的投资运营模式 | 第39页 |
| ·全国社会保障基金的投资政策和风险控制 | 第39-40页 |
| ·全国社会保障基金的投资组合现状 | 第40-45页 |
| ·投资领域 | 第40-41页 |
| ·投资范围 | 第41-45页 |
| ·全国社会保障基金投资运营面临的问题 | 第45-46页 |
| ·投资范围和比例受到限制 | 第45页 |
| ·保值增值困难 | 第45-46页 |
| 5 全国社会保障基金最优投资组合的实证分析 | 第46-59页 |
| ·投资组合模型的介绍 | 第46-52页 |
| ·马科维茨的均值——方差投资组合模型 | 第46-51页 |
| ·夏普单指数模型 | 第51-52页 |
| ·模型的比较 | 第52页 |
| ·全国社会保障基金最优投资组合模型的建立以及实证分析 | 第52-56页 |
| ·全国社会保障基金投资组合模型的建立 | 第53-54页 |
| ·模型的求解 | 第54-56页 |
| ·结论分析 | 第56-57页 |
| ·对策建议 | 第57-59页 |
| ·拓宽投资主体 | 第57页 |
| ·在保证全国保障基金的安全性下进行多元化的投资 | 第57页 |
| ·提高全国社会保障基金在高收益项目的投资比例 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |