| 第1章 绪论 | 第1-17页 |
| 1．1 国内外房地产投资风险差异概述 | 第8-9页 |
| 1．2 房地产投资风险评价方法研究现状概述 | 第9-14页 |
| 1．2．1 利用模糊综合评价方法来评价房地产投资风险 | 第10-11页 |
| 1．2．2 利用概率统计方法来评价房地产投资风险 | 第11-12页 |
| 1．2．3 利用金融数学和经济数学方法来评价房地产投资风险 | 第12-14页 |
| 1．3 本论文研究的理论意义和实用价值 | 第14-15页 |
| 1．3．1 本论文研究的理论意义 | 第14-15页 |
| 1．3．2 本论文研究的实用价值 | 第15页 |
| 1．4 本论文研究的主要内容 | 第15-17页 |
| 第2章 房地产投资风险评价的不确定性分析方法 | 第17-38页 |
| 2．1 房地产投资风险及其种类划分 | 第17-22页 |
| 2．1．1 房地产投资的特点以及相关风险 | 第17-18页 |
| 2．1．2 房地产投资风险种类的划分 | 第18-22页 |
| 2．2 房地产投资风险的图形描述 | 第22-23页 |
| 2．2．1 房地产投资风险—收益图解 | 第22页 |
| 2．2．2 房地产投资风险图 | 第22-23页 |
| 2．3 房地产投资风险评价的内容和基本程序 | 第23-25页 |
| 2．3．1 房地产投资风险评价的内容 | 第23-24页 |
| 2．3．2 房地产投资风险评价的基本程序 | 第24-25页 |
| 2．4 房地产投资风险评价的不确定性分析方法 | 第25-38页 |
| 2．4．1 盈亏平衡分析法 | 第25-29页 |
| 2．4．2 敏感性分析法 | 第29-32页 |
| 2．4．3 蒙特卡洛模拟法 | 第32-38页 |
| 第3章 基于CAPM的房地产投资风险评价方法 | 第38-57页 |
| 3．1 基于市场投资组合风险理论的CAPM | 第38-50页 |
| 3．1．1 投资组合的风险度量 | 第38-40页 |
| 3．1．2 资本市场线的推导 | 第40-43页 |
| 3．1．3 CAPM的推导和风险分析 | 第43-50页 |
| 3．2 基于CAPM的房地产投资风险评价方法理论研究 | 第50-54页 |
| 3．2．1 考虑风险因素的投资报酬率 | 第50-52页 |
| 3．2．2 基于CAPM的房地产投资风险评价方法 | 第52-54页 |
| 3．3 基于CAPM的房地产投资风险评价方法实例研究 | 第54-57页 |
| 第4章 基于CAPM的房地产投资风险评价方法的不足和提高 | 第57-69页 |
| 4．1 CAPM假设条件的讨论 | 第57-58页 |
| 4．2 基于CAPM的房地产投资风险评价方法的四个陷阱 | 第58-65页 |
| 4．2．1 风险调整贴现率选择的陷阱 | 第59-61页 |
| 4．2．2 通货膨胀处理的陷阱 | 第61-62页 |
| 4．2．3 投资机会实际选择的陷阱 | 第62-64页 |
| 4．2．4 风险调整贴现率实际选择的陷阱 | 第64-65页 |
| 4．3 基于CAPM的房地产投资风险评价方法的提高 | 第65-69页 |
| 第5章 基于EVA的房地产投资风险评价方法 | 第69-80页 |
| 5．1 基于EVA的理论研究 | 第69-71页 |
| 5．1．1 EVA定义的数学描述 | 第69页 |
| 5．1．2 EVA的核心内容 | 第69-71页 |
| 5．2 基于EVA的房地产投资风险评价方法的理论研究 | 第71-76页 |
| 5．2．1 基于CAPM的风险评价方法和基于EVA的风险评价方法的异同 | 第71-74页 |
| 5．2．2 基于EVA的房地产投资风险评价方法 | 第74-76页 |
| 5．3 基于EVA的房地产投资风险评价方法的实例研究 | 第76-80页 |
| 第6章结论与展望 | 第80-82页 |
| 6．1 结论 | 第80-81页 |
| 6．2 展望 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 作者在攻读硕士学位期间发表和完成的论文 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
