我国证券市场电力行业投资价值分析研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1．1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1．2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
| 1．2．1 国外研究发展及现状 | 第11-13页 |
| 1．2．2 国内研究发展及现状 | 第13-16页 |
| 1．3 基本思路和主要内容 | 第16-17页 |
| 1．3．1 论文的基本思路 | 第16页 |
| 1．3．2 论文的结构和主要内容 | 第16-17页 |
| 1．4 论文创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 证券市场投资分析方法 | 第18-32页 |
| 2．1 影响股票价格的因素分析 | 第18-22页 |
| 2．1．1 宏观因素 | 第18-19页 |
| 2．1．2 行业和区域因素 | 第19-20页 |
| 2．1．3 公司因素 | 第20-22页 |
| 2．1．4 市场因素 | 第22页 |
| 2．2 证券市场投资分析方法 | 第22-32页 |
| 2．2．1 股票投资分析方法概述 | 第22-26页 |
| 2．2．2 我国证券市场投资分析方法 | 第26-32页 |
| 第3章 宏观经济形势与电力行业发展 | 第32-44页 |
| 3．1 电力行业与宏观经济的相关性 | 第32-34页 |
| 3．2 我国宏观经济形势分析与展望 | 第34-37页 |
| 3．2．1 我国2004年宏观经济运行的特点 | 第34-35页 |
| 3．2．2 我国2005年宏观经济形势展望 | 第35-37页 |
| 3．3 我国电力行业的发展 | 第37-44页 |
| 3．3．1 我国电力行业概况 | 第37-40页 |
| 3．3．2 我国电力行业的发展 | 第40-44页 |
| 第4章 电力行业投资价值的测算模型 | 第44-57页 |
| 4．1 电力行业周期的时间序列测定方法 | 第44-46页 |
| 4．1．1 时间序列的构成要素与模型 | 第44-45页 |
| 4．1．2 电力行业周期的时间序列测定方法 | 第45-46页 |
| 4．2 证券投资价值的测算理论 | 第46-50页 |
| 4．2．1 希尔法登的金融资本论 | 第46-47页 |
| 4．2．2 格雷厄姆的2/3分红学说 | 第47-48页 |
| 4．2．3 威廉姆斯的投资价值理论 | 第48-49页 |
| 4．2．4 沃尔特模型与戈登模型 | 第49-50页 |
| 4．3 电力行业内在价值的测算模型 | 第50-57页 |
| 4．3．1 模型建立的基础 | 第50-51页 |
| 4．3．2 电力行业理论价格的测算模型 | 第51-55页 |
| 4．3．3 电力行业合理市盈率的测算模型 | 第55-57页 |
| 第5章 电力行业投资价值实证分析 | 第57-72页 |
| 5．1 电力行业周期分析 | 第57-63页 |
| 5．2 电力行业理论价格和合理市盈率的测算 | 第63-67页 |
| 5．3 价格偏离程度与投资价值大小分析 | 第67-72页 |
| 5．3．1 价格偏离程度的计量 | 第67-68页 |
| 5．3．2 价格偏离程度与投资价值大小测算 | 第68-72页 |
| 结束语 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
