上市商业银行财务风险预警研究--以N银行为例
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13-15页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第15页 |
| 1.4 创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 上市商业银行财务风险预警相关理论 | 第17-22页 |
| 2.1 上市商业银行的界定 | 第17-18页 |
| 2.1.1 上市商业银行的定义与特征 | 第17页 |
| 2.1.2 上市商业银行的分类 | 第17-18页 |
| 2.2 上市商业银行财务风险理论 | 第18-19页 |
| 2.2.1 上市商业银行财务风险的含义 | 第18页 |
| 2.2.2 上市商业银行财务风险的特点 | 第18-19页 |
| 2.3 上市商业银行财务风险预警理论 | 第19-21页 |
| 2.3.1 财务风险预警的含义和特点 | 第19-20页 |
| 2.3.2 上市商业银行财务风险预警的发展程序 | 第20-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 上市商业银行财务风险预警模型的构建 | 第22-29页 |
| 3.1 财务风险预警指标的建立 | 第22-23页 |
| 3.1.1 财务风险预警指标构建的原则 | 第22-23页 |
| 3.1.2 财务风险预警指标的分类 | 第23页 |
| 3.2 财务风险评价指标的选取 | 第23-24页 |
| 3.3 财务风险预警的分析方法 | 第24-26页 |
| 3.3.1 功效系数法的定义 | 第24页 |
| 3.3.2 功效系数法的操作步骤 | 第24-25页 |
| 3.3.3 功效系数法的实际应用 | 第25-26页 |
| 3.4 基于功效系数法的预警模型构建 | 第26-28页 |
| 3.4.1 评价标准系数 | 第26-27页 |
| 3.4.2 指标权重的确定 | 第27页 |
| 3.4.3 财务风险警度的确 | 第27-28页 |
| 3.4.4 综合评价分数的确定 | 第28页 |
| 3.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 N银行财务风险预警的实证分析 | 第29-44页 |
| 4.1 N银行概况 | 第29页 |
| 4.2 财务风险识别 | 第29-34页 |
| 4.2.1 N银行财务状况分析 | 第29-34页 |
| 4.2.2 N银行建立财务风险预警体系的必要性 | 第34页 |
| 4.3 N银行财务风险预警 | 第34-42页 |
| 4.3.1 N银行财务风险预警流程 | 第35页 |
| 4.3.2 N银行财务指标风险评价 | 第35-42页 |
| 4.4 N银行风险防范对策 | 第42-43页 |
| 4.4.1 加强公司经营增长能力 | 第42页 |
| 4.4.2 强化内部控制管理 | 第42-43页 |
| 4.4.3 重视从业人员道德风险和操作风险管理 | 第43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 作者简介 | 第49-50页 |
| 附录C | 第50-52页 |
| 附录D | 第52-57页 |
