| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究的背景 | 第7页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第7-8页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.4 研究思路与框架 | 第10-12页 |
| 第二章 石油行业集团公司资金管理问题分析 | 第12-20页 |
| 2.1 资金的基本概念 | 第12-14页 |
| 2.1.1 资金要素的基本特征 | 第12页 |
| 2.1.2 资金管理的内容 | 第12-13页 |
| 2.1.3 现金管理 | 第13-14页 |
| 2.2 石油行业集团公司管理发展历程 | 第14-15页 |
| 2.3 石油行业集团公司资金管理发展历程 | 第15页 |
| 2.4 石油行业集团公司资金管理存在的问题 | 第15-20页 |
| 2.4.1 多头举债，债务成本过高 | 第15-16页 |
| 2.4.2 大量的应收账款，造成流动资金短缺 | 第16页 |
| 2.4.3 落后的资金管理模式，不适应集团管理体制 | 第16-18页 |
| 2.4.4 庞大的资金业务，无统一的资金管理系统 | 第18页 |
| 2.4.5 内部结算业务量大，没有统一的结算系统 | 第18-20页 |
| 第三章 石油行业集团公司资金集权管理体制及模式的确定 | 第20-29页 |
| 3.1 集团公司资金组织模式分析 | 第20-22页 |
| 3.1.1 分权管理 | 第20-21页 |
| 3.1.2 集权管理 | 第21页 |
| 3.1.3 石油行业集权管理的确定 | 第21-22页 |
| 3.2 集团公司资金的集中管理 | 第22-24页 |
| 3.2.1 集团公司资金集中管理的内涵 | 第22页 |
| 3.2.2 集团公司资金集中管理的理论基础 | 第22-23页 |
| 3.2.3 集团公司资金集中管理的意义 | 第23-24页 |
| 3.3 集团公司资金集中管理运行模式分析 | 第24-29页 |
| 3.3.1 统收统支模式 | 第24-25页 |
| 3.3.2 拨付备用金模式 | 第25页 |
| 3.3.3 结算中心模式 | 第25-27页 |
| 3.3.4 财务公司模式 | 第27页 |
| 3.3.5 石油行业资金运行模式的确定 | 第27-29页 |
| 第四章 中国石油集团资金管理问题解决方案 | 第29-55页 |
| 4.1 构建资金全面集中管理体系的坚实基础 | 第29-32页 |
| 4.2 中国石油资金集中管理体系的构建 | 第32-33页 |
| 4.3 搭建资金管理平台完成经营活动资金的集中 | 第33-49页 |
| 4.3.1 建设账户管理模块，实现资金收支两条线管理 | 第34-39页 |
| 4.3.2 建设封闭网结算模块，实现内部资金集中 | 第39-41页 |
| 4.3.3 建设客户管理模块，促进应收账款管理 | 第41-43页 |
| 4.3.4 建设票据管理模块，完善资金集中管理 | 第43-45页 |
| 4.3.5 建设资金预算模块，保障资金集中管理 | 第45-47页 |
| 4.3.6 建设资金分析模块，为经营决策提供支持保证 | 第47-49页 |
| 4.4 通过制定内部管理制度，实现投资资金集中管理 | 第49-50页 |
| 4.4.1 对外投资主体管理，发挥集团公司整体优势 | 第49页 |
| 4.4.2 固定资产投资主体控制，成功保障主业发展 | 第49-50页 |
| 4.5 筹资资金集中管理，降低筹资成本 | 第50-52页 |
| 4.5.1 债务集中管理，降低筹资成本 | 第51页 |
| 4.5.2 担保集中管理，避免或有风险 | 第51-52页 |
| 4.6 中国石油资金集中管理实施成效 | 第52-55页 |
| 第五章 石油行业集团公司资金管理问题的改进 | 第55-59页 |
| 5.1 完善资金管理制度，建立流程体系 | 第55页 |
| 5.2 落实资金管理责任，严格防范资金风险 | 第55-56页 |
| 5.3 通过完善控制手段，加强资金安全管理 | 第56页 |
| 5.4 引入“现金池”理念，实现集团总部“统收统支” | 第56-57页 |
| 5.5 重视资金头寸平衡管理，提高资金的流动性和盈利性 | 第57页 |
| 5.6 加快金融业务发展，不断完善产融结合 | 第57页 |
| 5.7 加快银企联名卡发行，提高服务水平 | 第57-59页 |
| 结束语 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
