| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第10-17页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 一 研究背景 | 第10-11页 |
| 二 研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-14页 |
| 一 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 二 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 第三节 研究思路及内容 | 第14-15页 |
| 第四节 研究方法 | 第15-17页 |
| 一 文献研究法 | 第15页 |
| 二 调查（访谈）研究法 | 第15-16页 |
| 三 趋势分析法 | 第16页 |
| 四 逻辑分析法 | 第16-17页 |
| 第二章 A公司现金流管理现状 | 第17-27页 |
| 第一节 A公司简介 | 第17-20页 |
| 一 公司基本情况及组织结构 | 第17-19页 |
| 二 公司规模与发展定位 | 第19-20页 |
| 第二节 A公司现金流管理制度框架 | 第20-23页 |
| 一 A公司现金流管理的目的与原则 | 第20-21页 |
| 二 A公司现金流管理的组织框架与人员配备 | 第21-22页 |
| 三 A公司现金流管理相关制度规定 | 第22-23页 |
| 第三节 A公司现金流管理的相关措施 | 第23-27页 |
| 一 督促项目及时进行结算，为收款提供支撑依据 | 第23-24页 |
| 二 及时回收工程款并制定催收清欠措施 | 第24-25页 |
| 三 强化现金流预算的执行效果 | 第25页 |
| 四 制定应收款项风险预警机制 | 第25页 |
| 五 建立防欠机制 | 第25-27页 |
| 第三章 A公司现金流管理存在的问题及原因分析 | 第27-41页 |
| 第一节 A公司财务状况分析 | 第27-34页 |
| 一 偿债能力分析 | 第27页 |
| 二 盈利能力分析 | 第27-28页 |
| 三 营运能力分析 | 第28页 |
| 四 发展性分析 | 第28页 |
| 五 现金流分析 | 第28-34页 |
| 第二节 A公司现金流管理存在的问题 | 第34-36页 |
| 一 经营性现金净流量持续下降，现金流状况日趋紧张 | 第34-35页 |
| 二 资产周转率放缓，公司营运能力减弱 | 第35页 |
| 三 资金预算编制质量不高，预算的指导与约束作用未充分发挥 | 第35-36页 |
| 第三节 A公司现金流管理存在问题的原因分析 | 第36-41页 |
| 一 经营性现金净流量持续下降的原因分析 | 第36-39页 |
| 二 资产流动性放缓的原因分析 | 第39-40页 |
| 三 资金预算管理水平较低的原因分析 | 第40-41页 |
| 第四章 优化A公司现金流量管理的建议 | 第41-51页 |
| 第一节 优化现金流量的措施 | 第41-45页 |
| 一 增加现金流入的措施 | 第41-42页 |
| 二 减少现金流出的措施 | 第42-45页 |
| 第二节 优化现金流速的措施 | 第45-49页 |
| 一 加速现金流入的措施 | 第45页 |
| 二 推迟现金流出的措施 | 第45-49页 |
| 第三节 优化现金流预算管理的措施 | 第49-51页 |
| 一 完善现金流预算制度 | 第49页 |
| 二 完善考核办法 | 第49-50页 |
| 三 重视人员配备，加强培训 | 第50-51页 |
| 第五章 结论 | 第51-53页 |
| 第一节 研究结论 | 第51页 |
| 第二节 研究不足与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 个人简历 | 第56页 |