我国商业银行全面风险管理评估的研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·论文选题背景 | 第9-10页 |
| ·论文选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-13页 |
| ·国外相关研究综述 | 第11-12页 |
| ·国内相关研究综述 | 第12-13页 |
| ·研究思路及方法 | 第13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-15页 |
| 2. 商业银行风险管理理论概述 | 第15-26页 |
| ·风险的相关理论基础 | 第15-16页 |
| ·风险的一般含义 | 第15页 |
| ·风险的构成要素 | 第15-16页 |
| ·商业银行风险的内涵及种类 | 第16-20页 |
| ·商业银行风险的内涵 | 第16-18页 |
| ·商业银行风险种类 | 第18-20页 |
| ·商业银行风险管理相关理论 | 第20-22页 |
| ·商业银行风险管理内涵 | 第20-21页 |
| ·商业银行风险管理程序 | 第21-22页 |
| ·巴塞尔新资本协议概述 | 第22-26页 |
| ·巴塞尔新资本协议的主要内容 | 第22-23页 |
| ·巴塞尔新资本协议对我国的影响 | 第23-26页 |
| 3. 我国商业银行风险评估指标体系的构建 | 第26-36页 |
| ·我国商业银行风险管理的现状 | 第26-29页 |
| ·我国商业银行发展现状 | 第26-28页 |
| ·我国商业银行风险管理存在的问题 | 第28-29页 |
| ·商业银行风险评估指标的选取 | 第29-31页 |
| ·指标选取的原则 | 第29页 |
| ·指标的初步选取 | 第29-31页 |
| ·指标数据的处理 | 第31-36页 |
| ·指标数据收集 | 第31-32页 |
| ·指标数据的标准化 | 第32-34页 |
| ·指标数据的初步分析 | 第34-36页 |
| 4. 商业银行风险评估指标体系权重的计算 | 第36-47页 |
| ·运用层次分析法计算权重 | 第36-41页 |
| ·层次分析法的原理 | 第36-38页 |
| ·银行风险权重的计算 | 第38-41页 |
| ·运用主成分分析法计算权重 | 第41-44页 |
| ·指标综合权重的计算 | 第44-47页 |
| 5. 我国商业银行风险评价的实证研究 | 第47-54页 |
| ·评价方法的选取 | 第47-49页 |
| ·投影寻踪的概念 | 第47页 |
| ·投影寻踪的计算过程 | 第47-49页 |
| ·实证结果及分析 | 第49-51页 |
| ·研究实证结果 | 第49-50页 |
| ·银行风险状况的分析 | 第50-51页 |
| ·对策和建议 | 第51-54页 |
| 6. 总结 | 第54-56页 |
| ·研究结论 | 第54页 |
| ·不足之处 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
