| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 导论 | 第11-16页 |
| ·选题的背景及研究意义 | 第11-13页 |
| ·研究现状与文献综述 | 第13-14页 |
| ·本文的研究思路 | 第14-15页 |
| ·本文的创新及不足之处 | 第15-16页 |
| 2. 保险资金投资于不动产的必要性与可行性分析 | 第16-29页 |
| ·保险资金运用概述 | 第16-22页 |
| ·保险资金的构成 | 第16-17页 |
| ·保险资金运用的原则 | 第17-18页 |
| ·保险资金运用的方式及特点 | 第18-20页 |
| ·保险资金运用的意义 | 第20-22页 |
| ·保险资金投资于不动产的必要性与可行性分析 | 第22-29页 |
| ·我国保险资金运用的历史回顾 | 第22-23页 |
| ·保险资金投资于不动产的必要性分析 | 第23-27页 |
| ·保险资金投资于不动产的可行性分析 | 第27-29页 |
| 3. 国外保险资金投资于不动产的比较分析 | 第29-37页 |
| ·国外保险资金投资于不动产的概述 | 第29-36页 |
| ·美国保险资金投资的现状及特点 | 第29-33页 |
| ·日本保险资金投资不动产的现状及特点 | 第33-34页 |
| ·英国保险资金投资不动产的现状及特点 | 第34-36页 |
| ·各国保险资金运用对我国资金运用的启示 | 第36-37页 |
| 4. 基于VaR模型对我国保险资金投资于不动产的实证分析 | 第37-52页 |
| ·我国保险资金投资于不动产的风险分析 | 第37-40页 |
| ·政策风险 | 第38-39页 |
| ·通货膨胀风险 | 第39-40页 |
| ·VaR的概念及模型 | 第40-42页 |
| ·VaR的理论基础 | 第40-41页 |
| ·VaR计算方法的概述 | 第41-42页 |
| ·VaR模型在我国保险资金投资于不动产的风险实证分析 | 第42-52页 |
| ·VaR模型的建立 | 第42-44页 |
| ·基于VaR模型对投资不动产的风险分析 | 第44-49页 |
| ·VaR模型结论 | 第49-52页 |
| 5. 对我国保险资金投资于不动产的建议与前景展望 | 第52-60页 |
| ·对我国保险资金投资不动产的建议 | 第52-58页 |
| ·对我国监管机构监管手段的建议 | 第52-54页 |
| ·保险公司投资不动产的策略建议 | 第54-58页 |
| ·我国保险资金投资不动产的前景展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |