华菱集团海外并购利用衍生产品管理外汇风险研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·国内外的研究进展 | 第10-12页 |
| ·国外研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·论文研究框架 | 第12-14页 |
| 第2章 衍生产品运用于企业外汇风险管理的理论研究 | 第14-26页 |
| ·企业的外汇风险管理 | 第14-15页 |
| ·企业面临的外汇风险 | 第14-15页 |
| ·外汇风险管理的意义 | 第15页 |
| ·衍生产品的概述 | 第15-23页 |
| ·衍生产品种类 | 第16-20页 |
| ·衍生产品的作用 | 第20-23页 |
| ·衍生产品用于外汇风险管理的理论基础 | 第23-26页 |
| ·套期保值理论 | 第23-24页 |
| ·期权理论 | 第24-25页 |
| ·风险度量理论 | 第25-26页 |
| 第3章 华菱集团海外并购中的外汇风险分析 | 第26-36页 |
| ·华菱集团概况 | 第26-27页 |
| ·华菱集团海外并购 | 第27-28页 |
| ·并购交易面临的风险 | 第28-30页 |
| ·汇率风险分析 | 第30-35页 |
| ·基本面分析 | 第32-33页 |
| ·技术分析 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 华菱集团运用衍生产品规避风险的方案设计 | 第36-48页 |
| ·运用衍生产品进行风险规避的方案 | 第36-43页 |
| ·外汇期权方案 | 第36-39页 |
| ·远期外汇买卖方案 | 第39-41页 |
| ·可敲出式远期外汇买卖方案 | 第41-43页 |
| ·择期外汇买卖方案 | 第43页 |
| ·方案的确定 | 第43-46页 |
| ·四种方案特点比较 | 第43-44页 |
| ·华菱最终方案的确定 | 第44-46页 |
| ·风险成功规避的保障 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 华菱集团后续债务保值方案设计 | 第48-58页 |
| ·华菱集团债务情况 | 第48-51页 |
| ·利率调期保值方案 | 第51-56页 |
| ·掉期率 | 第52-53页 |
| ·方案设计 | 第53-56页 |
| ·提前还款的处理方案 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第6章 华菱集团成功经验总结 | 第58-64页 |
| ·强化规避风险的意识 | 第58-60页 |
| ·牢固树立利用衍生产品保值而非投机的理念 | 第60-61页 |
| ·建立企业内部风险防范体系 | 第61-62页 |
| ·建立银企合作共同对抗风险的长效机制 | 第62-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果及目录 | 第71页 |
