| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3.3 国内外研究现状评述 | 第16页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.3 技术路线 | 第18-19页 |
| 第2章 远程电缆公司营运资金管理概况 | 第19-32页 |
| 2.1 远程电缆公司概况 | 第19-21页 |
| 2.1.1 远程电缆公司简介 | 第19-20页 |
| 2.1.2 远程电缆公司机构设置 | 第20-21页 |
| 2.2 远程电缆公司营运资金周转情况分析 | 第21-23页 |
| 2.2.1 货币资金周转情况分析 | 第21页 |
| 2.2.2 应收账款周转情况分析 | 第21-22页 |
| 2.2.3 存货周转情况分析 | 第22页 |
| 2.2.4 应付账款周转情况分析 | 第22-23页 |
| 2.3 远程电缆公司营运资金管理制度 | 第23-25页 |
| 2.3.1 货币资金管理制度 | 第23页 |
| 2.3.2 应收账款管理制度 | 第23-24页 |
| 2.3.3 存货管理制度 | 第24页 |
| 2.3.4 应付账款管理制度 | 第24-25页 |
| 2.4 远程电缆公司营运资金管理策略分析 | 第25-27页 |
| 2.4.1 流动资产投资策略分析 | 第25-26页 |
| 2.4.2 流动负债筹资策略分析 | 第26-27页 |
| 2.4.3 营运资金管理综合策略分析 | 第27页 |
| 2.5 远程电缆公司营运资金管理问题分析 | 第27-29页 |
| 2.5.1 现金持有量不均衡 | 第27-28页 |
| 2.5.2 应收账款增加 | 第28页 |
| 2.5.3 存货持有成本增加 | 第28-29页 |
| 2.6 远程电缆公司营运资金管理问题成因 | 第29-31页 |
| 2.6.1 公司规模扩张迅速 | 第29-30页 |
| 2.6.2 销售收入增高 | 第30-31页 |
| 2.6.3 未应用经济订货模型 | 第31页 |
| 2.7 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 远程电缆公司营运资金管理绩效评价 | 第32-41页 |
| 3.1 营运资金管理绩效评价体系构建及指标选取 | 第32-34页 |
| 3.1.1 营运资金管理评价体系建立 | 第32-33页 |
| 3.1.2 营运资金管理评价指标选取 | 第33-34页 |
| 3.2 基于层次法的营运资金管理指标权重确定 | 第34-37页 |
| 3.2.1 营运资金管理评价指标权重计算 | 第34-35页 |
| 3.2.2 判断矩阵一致性检验 | 第35-37页 |
| 3.3 基于模糊灰色综合评价的营运资金管理绩效评价 | 第37-40页 |
| 3.3.1 模糊综合评价集合确定 | 第37-38页 |
| 3.3.2 绩效评价结果 | 第38-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 远程电缆公司零营运资金管理方案设计 | 第41-53页 |
| 4.1 总体设计理念 | 第41-42页 |
| 4.2 货币资金管理方案设计 | 第42-45页 |
| 4.2.1 编制合理现金预算 | 第42-44页 |
| 4.2.2 收入与支出环节控制管理 | 第44-45页 |
| 4.3 应收账款管理方案设计 | 第45-49页 |
| 4.3.1 确定应收账款信用期 | 第45-46页 |
| 4.3.2 建立应收账款事中管理制度 | 第46页 |
| 4.3.3 实行应收账款分类管理 | 第46-48页 |
| 4.3.4 建立逾期账款催收程序 | 第48-49页 |
| 4.4 存货管理方案设计 | 第49-50页 |
| 4.4.1 存货成本控制 | 第49-50页 |
| 4.4.2 制定存货管理政策 | 第50页 |
| 4.5 应付账款管理方案设计 | 第50-52页 |
| 4.5.1 分析应付账款账龄 | 第50-51页 |
| 4.5.2 选择合适付款时机 | 第51-52页 |
| 4.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 远程电缆公司零营运资金管理保障措施 | 第53-58页 |
| 5.1 货币资金管理保障措施 | 第53-54页 |
| 5.1.1 加强资金使用监管 | 第53页 |
| 5.1.2 加强资金预测的管理监控 | 第53-54页 |
| 5.2 存货管理保障措施 | 第54-55页 |
| 5.2.1 实行适时生产系统 | 第54页 |
| 5.2.2 合理拓展分销渠道 | 第54-55页 |
| 5.2.3 强化销售渠道信息管理系统 | 第55页 |
| 5.2.4 重视销售渠道的维护 | 第55页 |
| 5.3 应收账款及应付账款管理保障措施 | 第55-57页 |
| 5.3.1 加强客户关系管理 | 第55-56页 |
| 5.3.2 加强供应商管理 | 第56-57页 |
| 5.3.3 设立信用部门 | 第57页 |
| 5.4 建立营运资金管理信息系统 | 第57页 |
| 5.5 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |