| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 背景 | 第9-10页 |
| 1.1.1 经济新常态 | 第9页 |
| 1.1.2 金融系统性风险潜在危机 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第10-11页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4 研究思路与结构 | 第14-16页 |
| 1.5 创新与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 沿边金改区人民币跨境流通现状分析 | 第17-25页 |
| 2.1 沿边金改区对东盟进出口贸易规模现状 | 第18-19页 |
| 2.1.1 广西对东盟进出口贸易规模 | 第18页 |
| 2.1.2 云南对东盟进出口贸易规模 | 第18-19页 |
| 2.2 沿边金改区人民币跨境流通现状分析 | 第19-22页 |
| 2.2.1 人民币跨境流通现状——广西 | 第20-21页 |
| 2.2.2 人民币跨境流通现状——云南 | 第21-22页 |
| 2.3 沿边金改区人民币跨境流通风险分析 | 第22-25页 |
| 第三章 理论基础 | 第25-34页 |
| 3.1 最优货币区理论 | 第25-26页 |
| 3.2 “三元悖论”理论 | 第26-28页 |
| 3.3 货币替代理论 | 第28-30页 |
| 3.4 货币危机理论 | 第30-32页 |
| 3.5 各理论对于中国—东盟人民币跨境流通的启示 | 第32-33页 |
| 3.5.1 最优货币区理论对于中国—东盟人民币跨境流通的启示 | 第32页 |
| 3.5.2 “三元悖论”对中国—东盟人民币跨境流通的启示 | 第32页 |
| 3.5.3 货币替代理论对中国—东盟人民币跨境流通的启示 | 第32-33页 |
| 3.5.4 货币危机理论对中国—东盟人民币跨境流通的启示 | 第33页 |
| 3.6 理论基础与SVAR模型的联系 | 第33-34页 |
| 第四章 基于SVAR模型的实证分析 | 第34-46页 |
| 4.1 SVAR模型与推导 | 第34-35页 |
| 4.2 SVAR模型下的实证研究 | 第35-46页 |
| 4.2.1 变量选取与数据来源 | 第35-36页 |
| 4.2.2 模型设定及约束条件 | 第36-38页 |
| 4.2.3 平稳性检验与差分处理 | 第38页 |
| 4.2.4 滞后阶数检验 | 第38-39页 |
| 4.2.5 Johansen协整检验 | 第39-40页 |
| 4.2.6 Granger因果检验 | 第40页 |
| 4.2.7 AR根检验 | 第40-41页 |
| 4.2.8 SVAR模型的构建 | 第41页 |
| 4.2.9 脉冲响应分析与方差分解 | 第41-44页 |
| 4.2.10 实证研究结论 | 第44-46页 |
| 第五章 沿边人民币跨境流通风险防范机制设计 | 第46-51页 |
| 5.1 沿边金改区人民币跨境流通途径 | 第46-47页 |
| 5.2 基于SVAR模型的人民币跨境流通风险防范机制设计 | 第47-51页 |
| 5.2.1 基于SVAR模型的宏观人民币跨境流通风险防范机制 | 第48-49页 |
| 5.2.2 基于SVAR模型的微观人民币跨境流通风险防范机制 | 第49-51页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第51-55页 |
| 6.1 结论 | 第51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
